单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 -1.59 11.25 13.88 -1.14 -- -- -1.38
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -6.14
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -0.57 1.09 -0.97 -2.83 3.25 0.00 0.00 4.76
① — ③ 0.90 -0.04 1.53 1.51 1.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 769/3041 1671/2933 1078/2819 1184/2840 1185/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 20.73 -8.54 -3.84 -- -13.40 -- --
基准收益率②% 22.61 -8.10 -2.06 -- -14.95 -- --
① — ② -1.88 -0.44 -1.78 -- 1.55 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/05/04 1年1月14天 -1.38 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日至2019年4月26日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2018/05/04 2018/11/09 6月9天 -11.97

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C基金总份额

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)4541------
户均持有份额(万)3.56------
机构持有比例(%)1.60------
个人持有比例(%)98.40------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.53 0.32 -0.29 -2.91
采矿业 292.36 2.40 -0.86 -0.67
制造业 5,387.43 44.27 -5.07 8.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 257.28 2.11 1.72 -0.01
建筑业 400.07 3.29 -3.17 1.05
批发和零售业 343.78 2.83 1.36 -0.39
交通运输、仓储和邮政业 261.63 2.15 3.33 -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 310.43 2.55 -0.89 -3.92
金融业 2,902.40 23.85 -4.02 16.12
房地产业 649.22 5.33 4.75 -0.35
租赁和商务服务业 58.70 0.48 新增 -1.57
科学研究和技术服务业 10.12 0.08 新增 -1.63
水利、环境和公共设施管理业 21.82 0.18 -0.17 -0.79
卫生和社会工作 23.21 0.19 新增 -2.72
文化、体育和娱乐业 95.33 0.78 4.47 -1.57
综合 33.38 0.27 新增 -0.70
合计 11,086.69 91.08 0.14 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.64 666.14 5.47% 0.89 0.22
600519 贵州茅台 0.37 315.98 2.60% 新晋 0.21
601398 工商银行 47.36 263.80 2.17% 新晋 2.02
600036 招商银行 7.18 243.55 2.00% 新晋 4.75
000333 美的集团 4.42 215.39 1.77% 新晋 3.13
601818 光大银行 44.69 183.23 1.51% 新晋 -0.10
600585 海螺水泥 4.70 179.45 1.47% -0.68 4.31
002415 海康威视 5.05 176.98 1.45% 新晋 -11.74
603858 步长制药 5.93 171.79 1.41% 新晋 -9.09
002304 洋河股份 1.30 169.29 1.39% 新晋 -0.66
合计 -- 129.64 2,585.60 21.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,596.29
本期利润(万元) 2,698.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1831
期末基金资产净值(万元) 11,776.16
期末基金份额净值(元) 1.0455