单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.09 -3.05 -9.81 -- -- -- -- -9.82
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -- -- -- -- -13.96
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -- -- -- -- --
① — ② 1.20 -1.02 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14
① — ③ 2.05 -0.14 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 673/2726 1499/2659 1021/2535 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/05/04 6月16天 -9.82 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2018/05/04 2018/11/09 6月9天 -12.29

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C基金总份额

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.00 0.22 -- -1.82
采矿业 563.81 3.44 -- 0.28
制造业 6,943.18 42.38 -- 9.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.02 0.48 -- -1.68
建筑业 267.21 1.63 -- -0.36
批发和零售业 562.13 3.43 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 179.82 1.10 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 376.56 2.30 -- -3.84
金融业 4,182.29 25.53 -- 16.34
房地产业 689.58 4.21 -- -0.42
租赁和商务服务业 260.76 1.59 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 450.75 2.75 -- 0.26
合计 14,590.11 89.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 18.30 1,253.55 7.65% 新晋 --
002304 洋河股份 4.40 562.94 3.44% 新晋 --
600585 海螺水泥 13.68 503.29 3.07% 新晋 --
600036 招商银行 13.53 415.24 2.53% 新晋 --
600757 长江传媒 61.71 407.90 2.49% 新晋 0.00
000581 威孚高科 20.14 393.64 2.40% 新晋 --
601328 交通银行 66.33 387.37 2.36% 新晋 --
600028 中国石化 44.58 317.41 1.94% 新晋 --
600104 上汽集团 8.76 291.53 1.78% 新晋 --
603288 海天味业 3.60 285.12 1.74% 新晋 --
合计 -- 255.03 4,817.99 29.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -46.12
本期利润(万元) -30.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 592.60
期末基金份额净值(元) 0.944