单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.06 17.95 12.46 19.37 -- -- -- 2.92
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 0.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.66 -3.89 -1.29 -5.19 0.00 0.00 0.00 2.75
① — ③ 10.06 17.95 12.46 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/05/04 10月20天 2.92 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2018/05/04 2018/11/09 6月9天 -12.29

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C基金总份额

万家量化同顺多策略混合A万家量化同顺多策略混合C合计情况

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.12 0.03 -- -2.48
采矿业 222.94 1.54 -- -1.52
制造业 5,670.28 39.20 -- 9.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 554.42 3.83 -- 1.00
建筑业 17.22 0.12 -- -2.22
批发和零售业 606.21 4.19 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 793.18 5.48 -- 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 239.49 1.66 -- -5.06
金融业 2,868.66 19.83 -- 11.86
房地产业 1,457.37 10.08 -- 4.51
水利、环境和公共设施管理业 0.94 0.01 -- -0.87
文化、体育和娱乐业 759.38 5.25 -- 2.26
合计 13,194.21 91.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600177 雅戈尔 119.02 855.72 5.92% 新晋 --
601318 中国平安 11.81 662.54 4.58% -3.07 --
601877 正泰电器 20.74 502.74 3.48% 新晋 --
000581 威孚高科 20.92 369.36 2.55% 0.15 --
000951 中国重汽 31.80 354.23 2.45% 新晋 --
600023 浙能电力 66.22 313.22 2.17% 新晋 --
600585 海螺水泥 10.61 310.66 2.15% -0.92 --
002416 爱施德 51.72 304.11 2.10% 新晋 --
600741 华域汽车 16.48 303.23 2.10% 新晋 --
601998 中信银行 54.48 296.92 2.05% 新晋 --
合计 -- 403.80 4,272.73 29.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -33.01
本期利润(万元) -49.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0863
期末基金资产净值(万元) 469.74
期末基金份额净值(元) 0.8622