单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 0.57 0.58 0.74 3.70 -- -- 4.88
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -- -- -6.45
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 -- -- --
① — ② -0.70 10.37 -12.35 -16.81 -1.48 0.00 0.00 11.33
① — ③ -2.22 3.92 -12.84 -15.48 0.10 0.00 0.00 0.00
同类排名 2466/2950 544/2882 2619/2756 2619/2732 1250/2545 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.32 2.37 0.76 0.92 4.11 -- --
基准收益率②% 4.44 0.62 -0.80 -0.19 -0.36 -- --
① — ② -4.12 1.75 1.56 1.11 4.47 -- --
业绩比较基准 中债国债总指数收益率(全价)*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓钟锋 2018/04/21 1年2月29天 4.76 邓钟锋,中国国籍,金融学硕士,具有基金从业资格。2014年10月至2016年6月任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。2011年10月至2014年10月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2010年11月至2011年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员。2009年5月至2010年5月任中信银行厦门分行信贷审查。2006年7月至2009年4月任深圳发展银行北京分行产品研发及审查。2016年6月29日至2018年10月18日任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月7日任富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月4日任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月20日任富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月19日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月21日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。
刘晓 2018/10/16 9月6天 3.08 刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴西燕 2018/03/27 2018/09/08 5月15天 1.67

国富天颐混合A国富天颐混合C基金总份额

国富天颐混合A国富天颐混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)316516----
户均持有份额(万)4.735.50----
机构持有比例(%)0.000.84----
个人持有比例(%)100.0099.16----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 120.67 9.86 -5.31 -24.75
交通运输、仓储和邮政业 21.29 1.74 -0.65 -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 0.27 新增 -5.07
金融业 101.26 8.27 -3.66 -2.62
房地产业 15.46 1.26 -0.27 -3.29
租赁和商务服务业 4.72 0.39 新增 -1.64
合计 266.76 21.79 -10.55 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 2.23 40.79 3.33% 0.79 2.13
600036 招商银行 0.73 26.27 2.15% 0.60 2.16
000063 中兴通讯 0.80 26.02 2.13% 1.07 7.26
603899 晨光文具 0.59 25.94 2.12% 0.75 0.26
600004 白云机场 1.17 21.29 1.74% 0.65 7.88
603288 海天味业 0.18 18.90 1.54% 1.00 -3.18
601939 建设银行 1.92 14.28 1.17% 新晋 2.93
002142 宁波银行 0.38 9.21 0.75% 0.24 2.20
300203 聚光科技 0.35 8.37 0.68% 新晋 4.52
600340 华夏幸福 0.25 8.14 0.67% 0.18 5.40
合计 -- 8.60 199.21 16.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 822.80 67.21 -4.32
其中:政策性金融债 822.80 67.21 -4.32
合计 822.80 67.21 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 5.30 541.13 44.20
018007 国开1801 1.80 181.57 14.83
108901 农发1801 1.00 100.10 8.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.16
本期利润(万元) 2.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 977.15
期末基金份额净值(元) 1.0444