单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.99 24.17 19.08 28.22 23.26 -- -- 20.63
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 -- -- -3.29
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 -- -- --
① — ② 1.86 0.64 -3.90 -0.15 20.94 0.00 0.00 23.92
① — ③ 1.82 -1.17 -8.31 -1.99 20.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 78/362 205/349 277/333 212/347 14/304 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 24.35 -9.49 6.96 -1.48 -5.92 -- --
基准收益率②% 22.12 -7.12 2.57 -10.78 -18.95 -- --
① — ② 2.23 -2.37 4.39 9.30 13.03 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+恒生金融行业指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 1年1月12天 20.63 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)2876232888----
户均持有份额(万)3.233.09----
机构持有比例(%)13.062.19----
个人持有比例(%)86.9497.81----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20.82 0.04 -0.03 -51.20
交通运输、仓储和邮政业 1,187.82 2.50 -1.72 -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 259.26 0.55 新增 -8.59
金融业 26,367.40 55.57 -1.61 45.46
房地产业 5,617.67 11.84 -4.30 5.18
合计 33,452.97 70.50 -8.21 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 193.99 4,807.07 10.13% 6.19 -3.53
601166 兴业银行 253.90 4,613.36 9.72% 新晋 7.14
601318 中国平安 59.56 4,592.42 9.68% 2.20 15.05
600036 招商银行 134.43 4,559.75 9.61% 3.70 8.78
1030.HK 新城发展控股 299.60 2,497.98 5.26% 0.62 --
1336.HK 新华保险 70.53 2,420.00 5.10% -1.13 --
000002 万科A 76.00 2,334.72 4.92% 新晋 1.01
601009 南京银行 262.52 2,076.53 4.38% 新晋 10.37
000671 阳光城 247.63 2,067.72 4.36% 新晋 -14.13
2328.HK 中国财险 267.30 2,045.24 4.31% -1.78 --
合计 -- 1,865.46 32,014.79 67.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,603.00 5.49 1.25
其中:政策性金融债 2,603.00 5.49 1.25
合计 2,603.00 5.49 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 20.00 2000.00 4.22
108603 国开1804 6.00 603.00 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,936.00
本期利润(万元) 18,076.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2494
期末基金资产净值(万元) 43,923.32
期末基金份额净值(元) 1.1699