单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.79 5.41 3.74 -- -- -- -- 3.81
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -- -- -- -- -15.49
同类平均 ③% -0.98 -6.80 -15.73 -- -- -- -- --
① — ② 3.47 8.14 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 19.30
① — ③ 6.77 12.22 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 3/316 7/312 2/289 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 6月13天 3.81 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1440------
户均持有份额(万)2.30------
机构持有比例(%)6.03------
个人持有比例(%)93.97------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.75 0.01 -- -54.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
交通运输、仓储和邮政业 1,200.25 1.18 -- -2.39
金融业 19,904.19 19.52 -- 11.07
房地产业 1,388.48 1.36 -- -2.85
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 22,514.95 22.09 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1336.HK 新华保险 133.99 3,688.37 3.62% 新晋 --
601336 新华保险 74.54 3,196.34 3.13% 新晋 14.50
601398 工商银行 591.75 3,148.11 3.09% 新晋 9.61
1030.HK 新城发展控股 525.80 3,147.44 3.09% 新晋 --
601318 中国平安 51.45 3,013.94 2.96% 新晋 4.96
601939 建设银行 345.69 2,264.27 2.22% 新晋 10.73
601288 农业银行 624.68 2,148.90 2.11% 新晋 4.85
601601 中国太保 65.97 2,101.21 2.06% 新晋 5.86
601009 南京银行 269.67 2,084.55 2.04% 新晋 4.28
600036 招商银行 73.63 1,946.86 1.91% 新晋 11.62
合计 -- 2,757.17 26,739.99 26.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,018.00 5.90 --
其中:政策性金融债 6,018.00 5.90 --
合计 6,018.00 5.90 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.47
本期利润(万元) -51.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 3,217.13
期末基金份额净值(元) 0.9702