单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.23 23.24 10.64 22.62 14.78 -- -- 14.86
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -6.16
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.65 -0.21 -0.40 -1.94 20.10 0.00 0.00 21.02
① — ③ 10.23 23.24 10.64 22.62 14.78 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 1年8天 14.86 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1440------
户均持有份额(万)2.30------
机构持有比例(%)6.03------
个人持有比例(%)93.97------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.60 0.01 -- -47.51
交通运输、仓储和邮政业 916.21 0.78 -- -3.08
金融业 63,771.74 53.96 -- 44.29
房地产业 8,916.35 7.54 -- 1.59
合计 73,610.90 62.29 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 157.49 8,835.08 7.48% -1.21 --
601398 工商银行 1,488.20 7,872.58 6.66% -1.47 --
601288 农业银行 2,143.68 7,717.25 6.53% -1.21 --
601939 建设银行 1,157.44 7,372.89 6.24% -0.88 --
1336.HK 新华保险 270.23 7,363.72 6.23% -0.87 --
2328.HK 中国财险 1,025.50 7,197.33 6.09% 0.30 --
600036 招商银行 277.01 6,980.65 5.91% -1.49 --
1030.HK 新城发展控股 1,167.60 5,483.55 4.64% 0.87 --
600048 保利地产 439.01 5,175.93 4.38% 新晋 --
600030 中信证券 290.63 4,652.99 3.94% 新晋 --
合计 -- 8,416.79 68,651.97 58.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,005.50 4.24 -1.07
其中:政策性金融债 5,005.50 4.24 -1.07
合计 5,005.50 4.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 50.00 5005.50 4.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -91.37
本期利润(万元) -1,928.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 30,762.27
期末基金份额净值(元) 0.9367