单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.80 -3.04 23.03 27.08 22.44 -- -- 19.04
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -11.67
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 -- -- --
① — ② 3.59 7.56 10.39 9.83 16.98 0.00 0.00 30.71
① — ③ 0.25 2.17 2.56 2.35 18.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 158/380 115/366 116/349 122/347 13/316 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.94 24.30 -9.60 6.80 -6.33 -- --
基准收益率②% -0.94 22.12 -7.12 2.57 -18.95 -- --
① — ② 1.88 2.18 -2.48 4.23 12.62 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率×70%+恒生金融行业指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 1年4月9天 19.04 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)91601440----
户均持有份额(万)3.592.30----
机构持有比例(%)89.856.03----
个人持有比例(%)10.1593.97----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29.89 0.06 新增 -2.94
制造业 17.69 0.04 0.00 -49.97
交通运输、仓储和邮政业 1,263.14 2.62 -0.12 -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 6.06 0.01 0.54 -7.70
金融业 27,228.83 56.40 -0.83 44.99
房地产业 5,997.62 12.42 -0.58 7.20
合计 34,543.23 71.55 -1.05 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 54.52 4,831.41 10.01% 0.33 8.99
600036 招商银行 125.30 4,508.18 9.34% -0.27 3.58
601166 兴业银行 244.04 4,463.49 9.25% -0.47 3.31
600030 中信证券 175.56 4,180.08 8.66% -1.47 11.04
2328.HK 中国财险 498.30 3,695.16 7.65% 3.34 --
601009 南京银行 262.52 2,168.42 4.49% 0.11 0.99
000002 万科A 76.00 2,113.56 4.38% -0.54 10.75
601688 华泰证券 90.95 2,030.11 4.21% 新晋 8.70
000671 阳光城 266.79 1,728.81 3.58% -0.78 10.72
000961 中南建设 188.92 1,636.05 3.39% 新晋 5.30
合计 -- 1,982.90 31,355.27 64.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,599.56 5.38 -0.11
其中:政策性金融债 2,599.56 5.38 -0.11
合计 2,599.56 5.38 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 20.00 1999.20 4.14
108603 国开1804 6.00 600.36 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 217.57
本期利润(万元) -75.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 7,277.57
期末基金份额净值(元) 1.1752