单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 4.77 1.26 -- -- -- -- 0.54
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -- -- -- -- -18.33
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -- -- -- -- --
① — ② -4.98 3.48 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87
① — ③ -5.43 6.65 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 308/332 11/324 4/313 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2018/03/14 8月11天 0.54 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C基金总份额

嘉实金融精选股票A嘉实金融精选股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)1440------
户均持有份额(万)2.30------
机构持有比例(%)6.03------
个人持有比例(%)93.97------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 1,013.84 1.07 -- -2.75
金融业 48,709.56 51.47 -- 38.83
房地产业 3,199.86 3.38 -- -1.72
合计 52,923.26 55.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 120.08 8,225.48 8.69% 5.73 --
601398 工商银行 1,332.74 7,689.91 8.13% 5.04 --
601288 农业银行 1,882.59 7,323.28 7.74% 5.63 --
600036 招商银行 228.05 6,999.00 7.40% 5.49 --
601939 建设银行 930.26 6,735.08 7.12% 4.90 --
1336.HK 新华保险 203.23 6,715.15 7.10% 3.48 --
2328.HK 中国财险 673.50 5,476.05 5.79% 新晋 --
002142 宁波银行 252.82 4,490.08 4.74% 新晋 --
1030.HK 新城发展控股 800.00 3,569.08 3.77% 0.68 --
601601 中国太保 89.32 3,171.72 3.35% 1.29 --
合计 -- 6,512.59 60,394.83 63.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,022.00 5.31 -0.59
其中:政策性金融债 5,022.00 5.31 -0.59
合计 5,022.00 5.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 50.00 5022.00 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.02
本期利润(万元) 209.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.066
期末基金资产净值(万元) 3,114.01
期末基金份额净值(元) 1.0362