单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.51 -7.38 -5.88 -- -- -- -- -5.93
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -- -- -- -- -21.85
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -- -- -- -- --
① — ② 2.10 0.64 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 15.92
① — ③ 3.01 8.17 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 41/328 19/319 4/303 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史程 2018/03/23 7月2天 -5.93 史程,美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士.已取得基金从业资格.美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位。2001-2003任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任联席投资总监。2016年4月28日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101.12 0.95 -- -53.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,049.39 19.23 -- 17.42
建筑业 45.09 0.42 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 298.08 2.80 -- -0.77
水利、环境和公共设施管理业 296.49 2.78 -- 1.87
合计 2,790.17 26.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 50.00 807.00 7.57% 新晋 4.28
600886 国投电力 50.00 363.49 3.41% 新晋 7.88
2688 新奥能源 5.00 325.23 3.05% 新晋 --
600011 华能国际 50.00 318.00 2.98% 新晋 20.94
0941 中国移动 5.00 293.82 2.76% 新晋 --
600027 华电国际 60.00 235.20 2.21% 新晋 15.20
0836 华润电力 20.00 233.03 2.19% 新晋 --
600009 上海机场 3.49 193.36 1.81% 新晋 8.76
300070 碧水源 12.50 174.13 1.63% 新晋 -4.16
0257 中国光大国际 20.00 170.98 1.60% 新晋 --
合计 -- 275.99 3,114.24 29.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 75.64
本期利润(万元) -118.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 10,658.15
期末基金份额净值(元) 0.9881