单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.18 -3.23 -- -- -- -- -- -5.54
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -- -- -- -- -- -17.61
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.31 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07
① — ③ -0.15 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1680/2919 1069/2837 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红 2018/05/18 5月28天 -5.36 朱红,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司基金经理助理、投资总监助理。2014年4月1日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年1月25日任诺德天禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,615.87 15.86 -- -16.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 218.21 1.32 -- -0.84
批发和零售业 3.78 0.02 -- -3.54
住宿和餐饮业 9.72 0.06 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 120.76 0.73 -- -5.41
金融业 76.50 0.46 -- -8.73
房地产业 1.22 0.01 -- -4.62
租赁和商务服务业 57.02 0.35 -- -2.23
合计 3,103.08 18.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 2.03 481.11 2.92% 新晋 --
000568 泸州老窖 8.31 394.81 2.39% 新晋 0.00
600329 中新药业 18.10 276.93 1.68% 新晋 --
002179 中航光电 5.98 263.12 1.60% 新晋 --
300285 国瓷材料 13.81 256.87 1.56% 新晋 --
002262 恩华药业 16.00 223.20 1.35% 新晋 --
600872 中炬高新 6.30 205.38 1.25% 新晋 --
600236 桂冠电力 27.76 169.07 1.03% 新晋 --
600809 山西汾酒 2.90 137.14 0.83% 新晋 0.00
300036 超图软件 5.15 114.07 0.69% 新晋 --
合计 -- 106.34 2,521.70 15.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 873.55 5.30 --
合计 873.55 5.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -395.23
本期利润(万元) -501.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0278
期末基金资产净值(万元) 16,488.72
期末基金份额净值(元) 0.975