单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 1.62 2.48 -- -- -- -- 2.50
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.25 1.39 4.42 -- -- -- -- --
① — ② 0.08 1.62 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
① — ③ -0.17 0.22 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 145/162 84/147 93/142 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2018/03/14 6月14天 2.50 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,471.44 20.08 --
其中:政策性金融债 12,306.60 17.07 --
企业债券 58,542.39 81.22 --
可转换债券 507.40 0.70 --
中期票据 12,994.50 18.03 --
合计 86,515.73 120.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.08%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 690.06
本期利润(万元) 739.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 72,078.71
期末基金份额净值(元) 1.0121