单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.14 1.60 3.99 -- -- -- -- 4.45
全债指数 ②% 5.63 5.63 5.63 -- -- -- -- 5.63
同类平均 ③% 0.96 1.36 2.75 -- -- -- -- --
① — ② -4.49 -4.03 -1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.18
① — ③ 0.18 0.23 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 50/165 69/155 36/141 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2018/03/14 8月10天 4.45 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,085.96 0.91 --
金融债券 71,911.33 60.41 40.33
其中:政策性金融债 60,853.53 51.12 34.05
企业债券 63,099.51 53.01 -28.21
可转换债券 2,385.59 2.00 1.30
短期融资券 5,004.50 4.20 --
中期票据 7,945.20 6.67 -11.36
合计 151,432.10 127.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170215 17国开15 410.00 40643.30 34.14
180211 18国开11 110.00 10912.00 9.17
143098 18川投01 70.00 6968.50 5.85
143109 18国证债 60.00 6004.80 5.04
136305 16紫金02 60.00 5880.00 4.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.08%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,523.52
本期利润(万元) 1,290.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 119,041.37
期末基金份额净值(元) 1.0287