单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.21 18.24 20.00 21.85 -- -- -- 12.38
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 -- -- -- 5.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.94 -6.95 -7.43 -8.47 0.00 0.00 0.00 6.94
① — ③ 4.21 18.24 20.00 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 17.86 -4.51 -1.87 -1.57 -7.77 -- --
基准收益率②% 13.56 -6.17 -0.14 -2.11 -8.27 -- --
① — ② 4.30 1.66 -1.73 0.54 0.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2018/04/28 11月27天 12.38 张琦(ZHANGQi)先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2005年加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、中银增长基金经理助理等职。2010年7月8日至2014年1月27日任中银持续增长股票型证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月28日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月30日任中银动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月20日至2015年5月29日任中银健康生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金新增基金经理。2015年12月11日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年11月7日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年11月7日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日任国寿安保健康科学混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李捷 2018/04/28 11月27天 12.38 李捷,中国国籍,硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日至2019年4月12日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.98 0.30 0.50 --
制造业 8,054.34 51.99 -30.03 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.05 0.19 0.46 --
建筑业 103.86 0.67 新增 --
批发和零售业 97.89 0.63 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 21.68 0.14 0.63 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,452.35 9.38 -6.09 --
金融业 780.72 5.04 -1.43 --
房地产业 336.51 2.17 -1.10 --
租赁和商务服务业 105.12 0.68 -0.45 --
科学研究和技术服务业 37.53 0.24 0.02 --
水利、环境和公共设施管理业 56.34 0.36 新增 --
卫生和社会工作 66.30 0.43 新增 --
合计 11,188.67 72.22 -39.58 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 22.00 183.48 1.29% 0.10 --
601939 建设银行 27.00 171.99 1.21% -0.19 --
600030 中信证券 8.50 136.09 0.96% 0.18 --
300408 三环集团 8.00 135.36 0.95% 新晋 --
600570 恒生电子 2.50 129.95 0.91% -0.01 --
600406 国电南瑞 6.60 122.30 0.86% 0.08 --
601689 拓普集团 8.00 118.24 0.83% 新晋 --
600066 宇通客车 9.60 113.76 0.80% 新晋 --
601601 中国太保 4.00 113.72 0.80% -0.15 --
603228 景旺电子 2.20 109.98 0.77% 新晋 --
合计 -- 98.40 1,334.87 9.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 89.97 0.63 0.23
金融债券 812.73 5.72 1.33
其中:政策性金融债 812.73 5.72 1.33
企业债券 5,227.28 36.80 12.03
可转换债券 857.92 6.04 4.43
合计 6,987.91 49.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -142.41
本期利润(万元) -674.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0437
期末基金资产净值(万元) 14,205.97
期末基金份额净值(元) 0.9223