单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 -0.17 3.61 4.02 -3.16 -- -- -5.45
上证指数 ②% 3.30 -3.21 19.30 20.37 4.38 -- -- -2.27
同类平均 ③% 1.27 0.86 7.09 7.12 2.54 -- -- --
① — ② -2.69 3.04 -15.69 -16.35 -7.54 0.00 0.00 -3.18
① — ③ -0.66 -1.03 -3.48 -3.10 -5.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 75/119 72/97 62/90 59/91 67/73 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 5.06 -4.52 0.52 -5.29 -9.10 -- --
基准收益率②% 13.15 -5.01 -0.09 -2.09 -6.73 -- --
① — ② -8.09 0.49 0.61 -3.20 -2.37 -- --
业绩比较基准 (每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)×50%+沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨明 2018/04/23 1年2月5天 -5.45 杨明先生,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。历任上海银行信贷员、交易员、风险管理经理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任投资研究部研究员,任投资研究部总监。2013年6月5日任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安创新证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C基金总份额

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)98919891----
户均持有份额(万)4.484.48----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,002.97 2.21 新增 -1.02
制造业 4,561.67 10.03 新增 -25.68
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 6,633.07 14.58 新增 6.85
房地产业 1,851.48 4.07 新增 -1.61
合计 14,052.48 30.90 新增 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 42.80 3,299.88 7.26% 新晋 13.12
600519 贵州茅台 3.68 3,145.59 6.92% 新晋 11.78
600036 招商银行 71.39 2,421.55 5.32% 新晋 7.40
600340 华夏幸福 44.39 1,376.86 3.03% 新晋 8.41
603218 日月股份 34.97 929.50 2.04% 新晋 6.80
601688 华泰证券 40.68 911.64 2.00% 新晋 21.89
002714 牧原股份 8.57 542.57 1.19% 新晋 15.30
000002 万科A 15.45 474.62 1.04% 新晋 3.19
000661 长春高新 1.48 469.15 1.03% 新晋 1.58
300498 温氏股份 11.34 460.40 1.01% 新晋 16.07
合计 -- 274.75 14,031.76 30.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,092.20 15.59 --
其中:政策性金融债 7,092.20 15.59 --
短期融资券 2,011.00 4.42 --
合计 9,103.20 20.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150306 15进出06 30.00 3044.40 6.69
170205 17国开05 20.00 2024.80 4.45
120325 12进出25 20.00 2023.00 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 870.08
本期利润(万元) 2,035.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 42,329.77
期末基金份额净值(元) 0.955