单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 -0.22 4.02 -- -- -- -- -6.81
上证指数 ②% -4.15 -11.61 -10.52 -- -- -- -- -24.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.93 11.39 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44
① — ③ -0.22 -0.22 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙川 2017/07/03 2019/01/02 1年6月3天 -6.81
徐黄玮 2017/12/29 2019/01/02 1年4天 -6.81

更多>>(2018-12-28)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 7.70 8.30 -6.95 --
合计 7.70 8.30 -6.95 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 2.03 8.06 1.35% 新晋 0.00
合计 -- 2.03 8.06 1.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 440.35 5.35 0.16
合计 440.35 5.35 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) --
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 0.9708