单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.04 -8.81 -14.86 1.90 -- -- -- -9.73
QDII基金 ②% -0.36 -3.53 -9.33 3.03 -- -- -- -5.78
同类平均 ③% -0.26 -3.11 -13.69 1.51 -- -- -- --
① — ② 1.40 -5.28 -5.53 -1.13 0.00 0.00 0.00 -3.95
① — ③ 1.30 -5.70 -1.17 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 14/45 38/43 23/40 21/45 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2018/04/17 9月9天 -9.73 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 16,687.12 69.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT MICROSOFT CORP 2.60 2,045.61 8.55% 1.15 --
AMZN AMAZON.COM INC 0.14 1,929.07 8.06% 5.29 --
V VISA INC 1.52 1,569.40 6.56% 新晋 --
CRM SALESFORCE.COM INC 1.42 1,553.48 6.49% 0.55 --
ADBE ADOBE INC 0.74 1,382.38 5.78% -1.04 --
MA MASTERCARD INC 0.70 1,071.97 4.48% 新晋 --
GOOGL ALPHABET INC 0.12 996.45 4.16% 新晋 --
2330 台湾积体电路制造股份有限公司 15.40 910.83 3.81% 新晋 --
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 10.05 703.06 2.94% 新晋 --
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 0.13 513.33 2.14% 新晋 --
合计 -- 32.82 12,675.58 52.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -807.94
本期利润(万元) 54.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 23,934.81
期末基金份额净值(元) 1.034