单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.67 -4.45 14.28 9.73 -6.65 -- -- -2.79
QDII基金 ②% 3.72 0.68 11.51 11.69 -0.73 -- -- 2.14
同类平均 ③% 5.21 0.93 12.43 11.27 -6.55 -- -- --
① — ② -0.05 -5.13 2.78 -1.96 -5.93 0.00 0.00 -4.93
① — ③ -1.54 -5.38 1.85 -1.54 -0.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 37/48 44/47 16/45 27/45 17/38 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 15.95 -14.32 0.06 3.34 -11.41 -- --
基准收益率②% 19.82 -10.36 -0.33 -3.52 -13.81 -- --
① — ② -3.87 -3.96 0.39 6.86 2.40 -- --
业绩比较基准 中证中美TMT指数收益率*40%+中证TMT产业主题指数收益率*30%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2018/04/17 1年2月10天 -2.79 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,252.85 87.88 -4.29 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股有限公司 4.85 1,501.86 7.65% 2.55 --
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.97 1,191.67 6.07% 2.67 --
AAPL APPLE INC 0.89 1,138.34 5.80% 新晋 --
002384 东山精密 59.12 1,122.69 5.72% 新晋 2.84
600519 贵州茅台 1.11 947.25 4.83% 新晋 11.78
002456 欧菲光 63.66 903.97 4.61% 新晋 -2.81
000858 五粮液 8.55 812.25 4.14% 新晋 4.73
002475 立讯精密 32.00 793.56 4.04% 新晋 4.57
600050 中国联通 96.07 652.32 3.32% 新晋 7.42
XLNX XILINX INC 0.72 614.69 3.13% 新晋 --
合计 -- 267.94 9,678.60 49.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 489.55
本期利润(万元) 2,912.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1413
期末基金资产净值(万元) 19,629.97
期末基金份额净值(元) 1.0272