单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.38 -5.24 -13.46 -- -- -- -- -13.45
QDII基金 ②% -1.58 -5.93 -5.51 -- -- -- -- -4.47
同类平均 ③% 1.63 -4.87 -10.19 -- -- -- -- --
① — ② 4.96 0.68 -7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.98
① — ③ 1.75 -0.37 -3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/41 23/41 25/38 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2018/05/10 6月12天 -13.45 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年9月18日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币基金总份额

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 18,464.63 88.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG875721634 腾讯控股 2.50 711.00 3.42% 新晋 --
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.54 612.05 2.94% 新晋 --
US0567521085 百度 0.37 582.06 2.80% 新晋 --
CNE1000002M1 招商银行 18.85 527.47 2.54% 新晋 --
CNE1000003W8 中国石油 85.00 474.21 2.28% 新晋 --
HK0000069689 友邦保险 7.50 461.31 2.22% 新晋 --
CNE000001R84 中国平安 6.36 435.91 2.10% 新晋 --
CNE100000742 建设银行 59.64 431.79 2.08% 新晋 --
CNE000000DG7 新奥股份 27.41 412.79 1.99% 新晋 --
BMG2109G1033 中国燃气 20.92 407.75 1.96% 新晋 --
合计 -- 229.09 5,056.34 24.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,318.47
本期利润(万元) -1,641.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 20,793.70
期末基金份额净值(元) 0.9207