单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2018/05/10 11月12天 -7.88 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币基金总份额

工银瑞信新经济混合美元工银瑞信新经济混合人民币合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 12,810.89 77.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US01609W1027 阿里巴巴集团控股有限公司 0.54 508.00 3.06% 0.12 --
HK0000069689 友邦保险 7.50 427.15 2.57% 0.35 --
KYG2108Y1052 华润置地 15.20 400.88 2.42% 新晋 --
601939 建设银行 59.64 379.91 2.29% 新晋 --
BMG2109G1033 中国燃气 14.74 360.33 2.17% 0.21 --
KYG8087W1015 申洲国际 4.50 349.93 2.11% 新晋 --
CNE1000002M1 招商银行 12.45 313.08 1.89% -0.65 --
CNE1000002L3 中国人寿 21.00 306.18 1.85% 新晋 --
KYG3701A1067 新城发展控股 64.20 301.51 1.82% 新晋 --
BMG210901242 中国水务 40.80 299.58 1.81% 新晋 --
合计 -- 240.57 3,646.55 21.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--60万元1.00%
60--100万元0.80%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额