单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.86 -3.58 3.40 6.17 -6.70 -- -- -6.70
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -7.32
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -1.80 0.06 -7.71 -9.39 -1.37 0.00 0.00 0.62
① — ③ -1.32 -2.03 -6.31 -6.20 -4.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 2481/3041 2098/2933 2130/2819 1943/2840 1800/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 13.05 -9.15 -2.93 -- -12.12 -- --
基准收益率②% 9.45 -4.38 -3.89 -- -13.08 -- --
① — ② 3.60 -4.77 0.96 -- 0.96 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2018/06/08 1年10天 -6.59 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 727.65 5.14 2.01 -30.57
租赁和商务服务业 476.54 3.37 -1.32 1.32
文化、体育和娱乐业 274.66 1.94 新增 -0.41
合计 1,478.85 10.45 0.30 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.80 867.05 6.13% 新晋 --
03968 招商银行 22.00 719.94 5.09% 新晋 --
02196 复星医药 27.80 676.05 4.78% 新晋 --
00939 建设银行 109.00 629.25 4.45% 新晋 --
02318 中国平安 7.00 527.80 3.73% 新晋 --
601888 中国国旅 6.80 476.54 3.37% 新晋 3.06
00017 新世界发展 41.80 466.84 3.30% 新晋 --
00780 同程艺龙 26.80 400.46 2.83% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 4.80 386.01 2.73% 新晋 --
00966 中国太平 18.80 377.36 2.67% 新晋 --
合计 -- 267.60 5,527.30 39.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 164.73
本期利润(万元) 1,789.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1165
期末基金资产净值(万元) 14,147.14
期末基金份额净值(元) 0.9935