单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 -3.34 -- -- -- -- -- -6.80
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -- -- -- -- -- -14.20
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -- -- -- -- -- --
① — ② -3.24 -1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40
① — ③ -2.39 -0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2022/2726 1562/2659 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2018/06/08 5月11天 -6.80 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 643.55 3.24 -- -29.15
交通运输、仓储和邮政业 201.60 1.02 -- -1.66
金融业 177.55 0.90 -- -8.29
合计 1,022.70 5.16 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H03968 招商银行 25.00 699.56 3.53% 新晋 --
H00939 建设银行 109.00 656.06 3.31% 新晋 --
H00700 腾讯控股 2.20 625.68 3.15% 新晋 --
H02388 中银香港 18.00 589.21 2.97% 新晋 --
H00966 中国太平 22.50 543.48 2.74% 新晋 --
H02319 蒙牛乳业 23.00 527.22 2.66% 新晋 --
H01113 长实集团 10.00 516.97 2.61% 新晋 --
H03311 中国建筑国际 70.00 509.40 2.57% 新晋 --
H02318 中国平安 7.00 489.69 2.47% 新晋 --
H00175 吉利汽车 33.00 453.00 2.28% 新晋 --
合计 -- 319.70 5,610.27 28.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -542.02
本期利润(万元) -629.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0289
期末基金资产净值(万元) 19,834.61
期末基金份额净值(元) 0.9672