单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.28 11.96 9.56 12.11 -- -- -- 10.38
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 0.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.44 -9.88 -4.19 -12.45 0.00 0.00 0.00 9.90
① — ③ 5.28 11.96 9.56 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
腊博 2018/04/19 11月5天 10.38 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。
刘方旭 2018/04/19 11月5天 10.38 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 100.27 0.31 -- -2.20
制造业 6,654.53 20.79 -- -8.88
批发和零售业 1,136.45 3.55 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1,869.17 5.84 -- -0.88
金融业 387.09 1.21 -- -6.76
房地产业 909.69 2.84 -- -2.73
租赁和商务服务业 330.22 1.03 -- -1.08
卫生和社会工作 594.83 1.86 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 1,272.89 3.98 -- 0.99
合计 13,255.14 41.41 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 59.62 1,272.89 3.98% 2.95 --
300059 东方财富 98.60 1,193.06 3.73% 3.04 --
000002 万科A 38.19 909.69 2.84% 0.77 0.00
600885 宏发股份 39.97 901.76 2.82% 2.14 --
601933 永辉超市 100.00 787.00 2.46% 0.84 --
002044 美年健康 39.79 594.83 1.86% 新晋 --
603848 好太太 34.43 520.17 1.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.80 472.01 1.47% 0.88 --
002008 大族激光 15.05 456.92 1.43% 新晋 --
300408 三环集团 24.58 415.89 1.30% 新晋 --
合计 -- 451.03 7,524.22 23.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,112.00 19.10 13.87
其中:政策性金融债 6,112.00 19.10 13.87
企业债券 7,334.95 22.92 10.95
可转换债券 1,812.63 5.66 4.09
短期融资券 1,004.40 3.14 -4.73
中期票据 1,041.10 3.25 0.61
合计 17,305.08 54.07 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 30.00 3093.90 9.67
180207 18国开07 20.00 2004.80 6.26
132004 15国盛EB 14.43 1396.20 4.36
101759061 17泰州城投MTN002 10.00 1041.10 3.25
112273 15金街01 10.00 1017.00 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -101.92
本期利润(万元) -1,006.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0288
期末基金资产净值(万元) 32,007.84
期末基金份额净值(元) 0.9846