单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.35 2.40 5.46 -- -- -- -- 6.94
全债指数 ②% 5.74 5.74 5.74 -- -- -- -- 5.74
同类平均 ③% 0.94 1.73 3.20 -- -- -- -- --
① — ② -4.39 -3.34 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
① — ③ 0.41 0.68 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 49/224 42/219 13/204 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2018/03/16 8月9天 6.94 翟秀华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王健 2018/08/10 3月12天 2.18 王健,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场基金基金经理。2018年8月10日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,948.70 5.62 --
其中:政策性金融债 5,948.70 5.62 --
企业债券 83,997.14 79.39 -1.14
短期融资券 23,200.70 21.93 -1.44
中期票据 24,521.00 23.18 -0.31
合计 137,667.54 130.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122374 14招商债 99.00 10152.45 9.60
143012 17渝信01 100.00 10019.00 9.47
1880013 18铁道03 90.00 9351.00 8.84
101473006 14渝涪陵MTN001 90.00 9195.30 8.69
041800076 18桂投资CP001 90.00 9090.90 8.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,231.15
本期利润(万元) 2,771.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0274
期末基金资产净值(万元) 105,806.25
期末基金份额净值(元) 1.0476