单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.06 -7.68 19.19 21.20 -- -- -- 10.57
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 -- -- -- 7.29
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 -- -- -- --
① — ② -3.46 -5.67 0.14 1.63 0.00 0.00 0.00 3.28
① — ③ -2.37 -7.10 4.01 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2335/2934 2670/2870 947/2745 861/2749 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 34.02 -9.69 -- -- -8.77 -- --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -- -- -4.54 -- --
① — ② 20.13 -4.38 -- -- -4.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周伟锋 2018/08/08 10月23天 11.54 周伟峰先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。于2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员,2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习,获应用经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理。2013年6月13日至2014年7月15日任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月17日任国泰价值经典股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2016年12月14日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年8月26日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 471.67 3.30 新增 0.23
制造业 7,382.17 51.67 10.29 15.97
批发和零售业 1,821.56 12.75 9.41 9.53
信息传输、软件和信息技术服务业 582.29 4.08 0.46 -2.39
金融业 36.08 0.25 新增 -7.50
科学研究和技术服务业 5.33 0.04 新增 -1.66
合计 10,299.10 72.09 18.39 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 108.89 1,279.74 8.96% 2.97 -11.54
603883 老百姓 18.88 1,187.36 8.31% -0.24 -7.46
601799 星宇股份 16.88 1,014.49 7.10% 新晋 0.15
603515 欧普照明 18.89 726.77 5.09% 新晋 7.15
603737 三棵树 10.88 638.67 4.47% -0.70 3.27
603233 大参林 12.81 634.20 4.44% 0.02 -1.81
002250 联化科技 60.00 621.62 4.35% -1.99 6.49
300616 尚品宅配 7.01 619.44 4.34% -0.08 -8.41
300383 光环新网 30.88 579.00 4.05% 新晋 3.95
002831 裕同科技 8.88 505.09 3.53% -0.59 -4.51
合计 -- 294.00 7,806.38 54.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.40 0.14 -0.16
合计 19.40 0.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.19 19.40 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,667.79
本期利润(万元) 7,284.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.305
期末基金资产净值(万元) 14,288.40
期末基金份额净值(元) 1.2227