单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -15.53 11.94 15.29 -8.36 -- -- -22.32
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- -10.22
同类平均 ③% 2.60 -6.61 15.85 20.30 7.26 -- -- --
① — ② 0.60 -4.93 -0.70 -1.96 -13.82 0.00 0.00 -12.10
① — ③ -1.78 -8.92 -3.92 -5.01 -15.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 174/211 198/202 132/183 133/181 143/152 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -11.29 31.24 -11.92 -11.41 -33.14 -- --
基准收益率②% -11.41 31.94 -11.98 -11.54 -33.37 -- --
① — ② 0.12 -0.70 0.06 0.13 0.23 -- --
业绩比较基准 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 3年3月29天 -22.32 刘珈吟女士,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理。
李直 2019/03/30 3月23天 -12.16 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2016/03/24 2019/03/30 3年6天 -11.57
何如 2017/04/17 2017/08/10 3月25天
何如 2014/05/09 2016/03/24 1年10月20天
杨宇 2012/03/22 2014/05/09 2年1月18天

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C基金总份额

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)782302----
户均持有份额(万)0.700.98----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.40 0.03 -0.01 -0.05
采矿业 3.89 0.03 -0.02 -0.16
制造业 313.83 2.48 -1.43 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 0.01 -0.01 -0.10
建筑业 6.49 0.05 -0.02 -0.05
批发和零售业 12.07 0.10 -0.05 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 1.48 0.01 0.00 -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 77.57 0.61 -0.34 0.37
金融业 7.11 0.06 -0.04 -1.17
房地产业 3.22 0.03 -0.02 -0.22
租赁和商务服务业 9.83 0.08 -0.05 0.03
科学研究和技术服务业 5.99 0.05 -0.03 -0.01
水利、环境和公共设施管理业 6.67 0.05 -0.03 0.02
卫生和社会工作 1.36 0.01 -0.01 -0.13
文化、体育和娱乐业 5.07 0.04 -0.01 -0.03
合计 459.87 3.64 -2.07 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002157 正邦科技 0.28 4.66 0.04% 0.03 8.64
002127 南极电商 0.37 4.10 0.03% 新晋 1.32
002463 沪电股份 0.26 3.54 0.03% 新晋 42.04
300450 先导智能 0.10 3.36 0.03% 0.02 26.35
002507 涪陵榨菜 0.11 3.36 0.03% 0.02 -0.28
002384 东山精密 0.23 3.28 0.03% 0.02 4.37
300012 华测检测 0.30 3.24 0.03% 新晋 21.53
002555 三七互娱 0.23 3.12 0.02% 新晋 4.39
002385 大北农 0.57 3.02 0.02% 新晋 -4.14
002821 凯莱英 0.03 2.94 0.02% 0.01 8.77
合计 -- 2.48 34.62 0.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.08 0.00 0.00
合计 0.08 0.00 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128068 和而转债 0.00 0.08 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.60
本期利润(万元) -43.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0513
期末基金资产净值(万元) 645.68
期末基金份额净值(元) 0.7784