单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.05 -9.68 -27.42 -- -- -- -- -29.14
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -20.96
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -- -- -- -- --
① — ② -1.50 -6.49 -11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.18
① — ③ -2.10 -7.06 -16.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2561/2782 2622/2719 2548/2601 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2018/03/19 8月27天 -29.14 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,918.28 1.99 -- -1.17
制造业 65,980.59 45.02 -- 12.63
建筑业 1,852.35 1.26 -- -0.73
批发和零售业 4,155.26 2.84 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2,241.78 1.53 -- -4.61
合计 77,148.26 52.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 746.87 7,774.94 5.30% -0.47 --
002456 欧菲科技 467.65 6,308.61 4.30% 新晋 --
600031 三一重工 473.43 4,204.06 2.87% 新晋 --
002466 天齐锂业 103.49 3,935.75 2.69% -2.08 --
600337 美克家居 801.86 3,688.55 2.52% 新晋 --
002798 帝欧家居 210.30 3,522.56 2.40% 新晋 --
002563 森马服饰 310.30 3,444.33 2.35% 新晋 --
300326 凯利泰 333.22 3,215.53 2.19% 新晋 --
002415 海康威视 98.50 2,830.89 1.93% 新晋 --
603179 新泉股份 138.70 2,432.88 1.66% 新晋 --
合计 -- 3,684.32 41,358.10 28.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,084.58
本期利润(万元) -26,629.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1372
期末基金资产净值(万元) 146,563.83
期末基金份额净值(元) 0.7825