单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.74 -0.65 -21.27 2.73 -- -- -- -29.61
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -20.67
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -1.28 -2.70 -11.54 -1.29 0.00 0.00 0.00 -8.94
① — ③ -0.08 -3.63 -12.99 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1279/2781 2478/2714 2505/2610 1275/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2018/03/19 10月17天 -29.61 申坤,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月4日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,729.71 1.47 新增 -1.08
制造业 38,344.81 32.58 12.44 2.77
批发和零售业 3,235.42 2.75 0.09 -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.14 1.62 -0.09 -5.17
金融业 7,362.80 6.26 新增 -2.09
房地产业 1,813.57 1.54 新增 -4.09
合计 54,389.45 46.22 6.42 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 746.87 7,774.94 5.30% -0.47 --
002456 欧菲科技 467.65 6,308.61 4.30% 新晋 --
600031 三一重工 473.43 4,204.06 2.87% 新晋 --
002466 天齐锂业 103.49 3,935.75 2.69% -2.08 --
600337 美克家居 801.86 3,688.55 2.52% 新晋 --
002798 帝欧家居 210.30 3,522.56 2.40% 新晋 --
002563 森马服饰 310.30 3,444.33 2.35% 新晋 --
300326 凯利泰 333.22 3,215.53 2.19% 新晋 --
002415 海康威视 98.50 2,830.89 1.93% 新晋 --
603179 新泉股份 138.70 2,432.88 1.66% 新晋 --
合计 -- 3,684.32 41,358.10 28.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19,862.17
本期利润(万元) -17,683.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 117,697.10
期末基金份额净值(元) 0.6852