单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.52 20.64 16.50 23.44 -15.26 -- -- -15.42
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -0.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.63 -4.55 -10.93 -6.88 -19.52 0.00 0.00 -14.81
① — ③ 4.52 20.64 16.50 23.44 -15.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -12.43 -14.83 -8.54 -- -31.48 -- --
基准收益率②% -5.04 -0.23 -4.07 -- -10.60 -- --
① — ② -7.39 -14.60 -4.47 -- -20.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2019/02/26 1月23天 9.52 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2018/03/19 2019/04/12 1年24天 -18.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,729.71 1.47 新增 --
制造业 38,344.81 32.58 12.44 --
批发和零售业 3,235.42 2.75 0.09 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.14 1.62 -0.09 --
金融业 7,362.80 6.26 新增 --
房地产业 1,813.57 1.54 新增 --
合计 54,389.45 46.22 6.42 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300326 凯利泰 408.52 3,472.38 2.95% 0.76 --
000661 长春高新 19.61 3,431.75 2.92% 新晋 --
600337 美克家居 701.83 2,772.24 2.36% -0.16 --
002563 森马服饰 310.30 2,767.88 2.35% 0.00 --
002798 帝欧家居 191.28 2,565.08 2.18% -0.22 --
002415 海康威视 90.28 2,325.61 1.98% 0.05 --
600438 通威股份 267.86 2,217.86 1.88% 新晋 --
000063 中兴通讯 105.82 2,073.01 1.76% 新晋 --
000776 广发证券 159.54 2,022.97 1.72% 新晋 --
000783 长江证券 377.75 1,945.41 1.65% 新晋 --
合计 -- 2,632.79 25,594.19 21.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19,862.17
本期利润(万元) -17,683.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0985
期末基金资产净值(万元) 117,697.10
期末基金份额净值(元) 0.6852