单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.72 0.40 2.30 1.87 6.37 -- -- 6.55
全债指数 ②% 0.63 0.13 2.11 1.15 6.36 -- -- 7.50
同类平均 ③% 0.50 0.51 2.44 1.86 6.08 -- -- --
① — ② 0.10 0.27 0.19 0.72 0.00 0.00 0.00 -0.95
① — ③ 0.23 -0.11 -0.15 0.01 0.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 77/253 144/250 113/233 110/243 104/207 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.53 1.83 1.88 0.75 4.59 -- --
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 3.64 -- --
① — ② 1.06 -0.16 1.31 -0.26 0.95 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2018/03/27 1年1月27天 6.55 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月4日任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 177,987.00 31.00 -0.78
短期融资券 322,162.60 56.11 17.65
中期票据 331,576.80 57.75 0.12
合计 831,726.40 144.86 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041800379 18陕投集团CP001 200.00 20136.00 3.51
011900528 19桂交投SCP001 200.00 20022.00 3.49
101801336 18中化工MTN004 150.00 15159.00 2.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,808.29
本期利润(万元) 8,599.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 574,195.83
期末基金份额净值(元) 1.0423