单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.99 0.87 7.30 7.67 5.42 -- -- 5.46
上证指数 ②% 3.30 -3.21 19.30 20.37 4.38 -- -- -4.21
同类平均 ③% 1.27 0.86 7.09 7.12 2.54 -- -- --
① — ② -2.31 4.08 -12.00 -12.70 1.04 0.00 0.00 9.67
① — ③ -0.27 0.01 0.21 0.56 2.88 0.00 0.00 0.00
同类排名 53/119 46/97 34/90 29/91 18/73 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 7.44 -2.15 0.03 0.03 -2.05 -- --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -9.90 -- --
① — ② -6.45 3.16 0.63 4.55 7.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程洲 2018/03/27 1年3月1天 5.46 程洲先生,硕士研究生,CFA,多年证券基金从业经验。2000年7月起在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师、基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2009年12月15日至2012年12月24日任金泰证券投资基金的基金经理。2010年2月10日至2011年12月23日任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月17日任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 321.32 1.20 15.09 -34.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 0.95 -6.46
金融业 13.43 0.05 4.74 -7.68
合计 338.04 1.26 26.51 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002075 沙钢股份 20.00 199.80 0.75% 新晋 -7.27
002254 泰和新材 5.00 57.20 0.21% 新晋 0.60
603520 司太立 1.22 36.17 0.14% -1.13 11.80
002958 青农商行 1.77 13.43 0.05% 新晋 -6.04
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.03% 新晋 3.56
300765 新诺威 0.14 7.48 0.03% 新晋 -0.26
603379 三美股份 0.21 6.65 0.02% 新晋 -2.03
002951 金时科技 0.17 5.77 0.02% 新晋 15.73
300766 每日互动 0.12 3.29 0.01% 新晋 -7.02
合计 -- 28.75 338.04 1.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 5,994.60 22.46 -1.59
可转换债券 53.76 0.20 --
合计 6,048.36 22.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136452 16南航02 20.00 1998.80 7.49
136558 16华电02 20.00 1998.60 7.49
136734 16大唐01 20.00 1997.20 7.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,385.51
本期利润(万元) 1,848.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0729
期末基金资产净值(万元) 26,686.12
期末基金份额净值(元) 1.0524