单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 1.09 2.91 -- -- -- -- 3.18
全债指数 ②% 0.81 2.56 4.39 -- -- -- -- 4.66
同类平均 ③% 0.43 1.60 4.87 -- -- -- -- --
① — ② -0.51 -1.47 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.48
① — ③ -0.13 -0.51 -1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 420/583 440/539 359/485 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段玮婧 2018/05/16 7月4天 3.21 段玮婧女士,中国国籍,中山大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有从业资格。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月5日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月5日任平安大华金管家货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证投资基金的基金经理。2018年3月26日任平安大华合瑞定期开放债券型发起式证投资基金的基金经理。2018年5月16日任平安大华短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张文平 2018/08/10 4月8天 1.32 张文平先生,国籍中国,管理学硕士,已取得基金从业资格.2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月21日任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月6日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2018年8月10日任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月10日任平安大华短债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安短债A平安短债C平安短债E基金总份额

平安短债A平安短债C平安短债E合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,906.20 0.93 --
金融债券 39,219.70 5.30 --
其中:政策性金融债 39,219.70 5.30 --
企业债券 27,673.36 3.74 --
短期融资券 444,718.20 60.12 --
中期票据 239,452.00 32.37 --
合计 757,969.46 102.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800944 18鲁能源MTN001 210.00 21281.40 2.88
101560062 15芜湖建投MTN001 160.00 16131.20 2.18
101563012 15阳泉股MTN001 150.00 15183.00 2.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,576.60
本期利润(万元) 3,100.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 352,536.09
期末基金份额净值(元) 1.0222