单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.97 4.62 7.04 8.63 -- -- -- 8.70
上证指数 ②% -9.68 9.55 9.68 17.83 -- -- -- 5.16
同类平均 ③% -4.02 8.50 10.12 15.31 -- -- -- --
① — ② 6.71 -4.93 -2.64 -9.20 0.00 0.00 0.00 3.54
① — ③ 1.05 -3.88 -3.08 -6.68 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1259/2829 1756/2759 1550/2665 1791/2704 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.92 -0.33 -- -- 0.06 -- --
基准收益率②% 16.74 -7.57 -- -- -7.44 -- --
① — ② -3.82 7.24 -- -- 7.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2018/08/10 9月11天 8.69 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 882.39 32.41 -23.66 -3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 211.57 7.77 -5.42 1.30
合计 1,093.96 40.18 -22.75 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600872 中炬高新 6.00 219.48 8.06% 6.73 7.88
002410 广联达 7.10 211.57 7.77% 5.42 5.04
000338 潍柴动力 17.00 201.45 7.40% 新晋 -6.75
002415 海康威视 5.50 192.89 7.09% 4.33 -15.91
01999 敏华控股有限公司 45.00 177.56 6.52% 新晋 --
00268 金蝶国际软件集团有限公司 22.00 171.35 6.29% 3.85 --
00291 华润啤酒(控股)有限公司 6.00 170.10 6.25% 5.17 --
300760 迈瑞医疗 1.00 134.30 4.93% 2.22 13.92
01347 华虹半导体有限公司 5.00 78.92 2.90% 新晋 --
600703 三安光电 5.00 73.35 2.69% 新晋 -19.08
合计 -- 119.60 1,630.97 59.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 452.23
本期利润(万元) 775.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1277
期末基金资产净值(万元) 2,722.42
期末基金份额净值(元) 1.1299