单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.01 -7.96 -14.57 -- -- -- -- -14.59
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -15.03
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -- -- -- -- --
① — ② -1.46 -4.77 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
① — ③ -2.00 -3.64 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 287/338 280/326 80/315 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2018/05/31 6月14天 -14.59 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,942.17 36.91 -- -12.41
建筑业 791.46 0.40 -- -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 19,494.82 9.86 -- 2.16
金融业 10,159.04 5.14 -- -7.50
卫生和社会工作 405.70 0.21 -- -3.33
合计 103,793.19 52.52 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 784.97 12,967.76 6.56% 新晋 0.00
000546 金圆股份 1,103.23 11,594.90 5.87% 新晋 0.00
00700 腾讯控股 36.73 10,446.01 5.29% 新晋 --
002410 广联达 370.54 9,923.15 5.02% 新晋 --
300122 智飞生物 135.71 6,644.36 3.36% 新晋 --
600276 恒瑞医药 70.67 4,487.29 2.27% 新晋 --
002371 北方华创 88.63 4,171.04 2.11% 新晋 --
600031 三一重工 466.89 4,146.03 2.10% 新晋 --
000001 平安银行 369.40 4,081.84 2.07% 新晋 0.00
01766 中国中车 642.50 4,042.38 2.05% 新晋 --
合计 -- 4,069.27 72,504.76 36.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,362.60
本期利润(万元) -16,273.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0721
期末基金资产净值(万元) 197,639.26
期末基金份额净值(元) 0.9258