单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.95 6.66 -3.00 12.82 -- -- -- -7.09
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -- -- -- -9.53
同类平均 ③% 7.39 5.84 -0.27 11.80 -- -- -- --
① — ② 2.54 2.88 -3.65 2.48 0.00 0.00 0.00 2.44
① — ③ 0.55 0.82 -2.73 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 116/348 128/342 214/322 124/346 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2018/05/31 8月27天 -7.09 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23.99 0.01 -- -2.99
采矿业 246.42 0.15 -- -4.26
制造业 72,176.11 43.21 -- -4.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.43 0.14 -- -4.44
建筑业 183.34 0.11 -- -2.71
批发和零售业 3,292.19 1.97 -- -2.57
交通运输、仓储和邮政业 255.00 0.15 -- -3.71
信息传输、软件和信息技术服务业 22,789.46 13.64 -- 4.82
金融业 3,020.39 1.81 -- -7.86
房地产业 454.85 0.27 -- -5.68
租赁和商务服务业 170.57 0.10 -- -2.69
科学研究和技术服务业 3,632.64 2.17 -- 0.21
水利、环境和公共设施管理业 11,568.77 6.93 -- 5.27
卫生和社会工作 134.92 0.08 -- -3.47
文化、体育和娱乐业 114.44 0.07 -- -3.84
综合 3.99 0.00 -- -0.46
合计 118,305.51 70.81 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 1,401.84 11,691.35 7.00% 4.90 --
000546 金圆股份 1,335.89 11,568.77 6.93% 1.06 0.00
00700 腾讯控股 30.04 8,264.81 4.95% -0.34 --
01766 中国中车 1,105.30 7,399.06 4.43% 2.38 --
002410 广联达 351.39 7,312.43 4.38% -0.64 --
600271 航天信息 248.33 5,684.27 3.40% 新晋 --
000661 长春高新 30.52 5,340.55 3.20% 新晋 --
300451 创业慧康 265.47 5,083.75 3.04% 新晋 --
002371 北方华创 131.62 4,970.12 2.98% 0.87 --
03898 中车时代电气 130.14 4,948.84 2.96% 新晋 --
合计 -- 5,030.54 72,263.95 43.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,728.14
本期利润(万元) -21,364.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1032
期末基金资产净值(万元) 167,049.92
期末基金份额净值(元) 0.8235