单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.11 0.69 1.61 1.73 -- -- -- 1.83
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 -- -- -- 2.68
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 -- -- -- --
① — ② -3.24 -22.84 -21.37 -26.64 0.00 0.00 0.00 -0.85
① — ③ -2.05 -16.18 -16.16 -18.30 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2307/2867 2597/2797 2543/2692 2538/2769 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 2.03 -0.28 0.61 -0.23 0.10 -- --
基准收益率②% 14.28 -4.99 -0.15 -3.84 -8.78 -- --
① — ② -12.25 4.71 0.76 3.61 8.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2018/04/26 1年 1.81 刘宁女士,经济学硕士。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作。2005年开始从事投资相关工作,先后任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2018年12月27日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2019年1月16日任嘉实新添瑞混合基金经理的基金经理。2017年3月17日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月2日任嘉实新添程混合基金经理。2017年7月20日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月27日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任嘉实新添元定期开放混合基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新添荣定开混合A嘉实新添荣定开混合C基金总份额

嘉实新添荣定开混合A嘉实新添荣定开混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)1864218642----
户均持有份额(万)6.106.10----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,351.27 1.94 -0.48 -33.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.81 0.00 新增 -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2,554.13 2.11 新增 -4.69
金融业 13.43 0.01 新增 -7.85
合计 4,922.64 4.06 -2.60 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 85.57 2,550.84 2.10% 新晋 -6.50
600535 天士力 103.63 2,333.84 1.93% 新晋 -1.16
002958 青农商行 1.77 13.43 0.01% 新晋 57.06
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.01% 新晋 90.94
603379 三美股份 0.21 6.65 0.01% 新晋 14.20
600483 福能股份 0.40 3.81 % 新晋 0.93
300766 每日互动 0.12 3.29 % 新晋 263.79
002952 亚世光电 0.05 2.54 % 新晋 47.72
合计 -- 191.87 4,922.65 4.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,143.70 14.97 -3.04
其中:政策性金融债 6,038.40 4.98 -2.89
企业债券 21,363.80 17.63 -3.64
可转换债券 297.04 0.25 -0.10
短期融资券 9,049.80 7.47 -5.25
中期票据 62,474.90 51.54 -5.05
合计 111,329.24 91.86 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800781 18国电集MTN004 50.00 5107.00 4.21
041800145 18河钢集CP003 40.00 4036.40 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,871.66
本期利润(万元) 2,299.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 116,045.02
期末基金份额净值(元) 1.0213