单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.96 -4.66 -- -- -- -- -- -6.99
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -- -- -- -- -- -7.67
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.93 -2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
① — ③ -0.08 -1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1109/2726 1815/2659 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2018/06/25 4月24天 -6.99 徐晓杰,中国国籍,研究生、博士,具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,745.89 30.23 -- -2.16
批发和零售业 1,406.10 4.36 -- 0.80
科学研究和技术服务业 1,036.56 3.22 -- 1.51
卫生和社会工作 3,948.82 12.25 -- 9.40
合计 16,137.37 50.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 7.90 1,872.30 5.81% 新晋 --
600276 恒瑞医药 28.18 1,789.47 5.55% 新晋 --
300347 泰格医药 30.71 1,649.52 5.12% 新晋 --
600763 通策医疗 25.42 1,365.35 4.24% 新晋 --
300122 智飞生物 24.12 1,180.92 3.66% 新晋 --
603939 益丰药房 19.32 1,110.20 3.44% 新晋 --
603259 药明康德 11.20 1,036.56 3.22% 新晋 --
300015 爱尔眼科 28.96 933.96 2.90% 新晋 --
002007 华兰生物 21.65 820.54 2.55% 新晋 --
002821 凯莱英 11.08 799.87 2.48% 新晋 --
合计 -- 208.54 12,558.69 38.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,282.06
本期利润(万元) -1,284.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0367
期末基金资产净值(万元) 32,234.94
期末基金份额净值(元) 0.9645