单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.59 34.59 21.85 35.16 -- -- -- 13.78
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 7.49
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.87 12.75 8.10 10.60 0.00 0.00 0.00 6.29
① — ③ 19.59 34.59 21.85 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2018/06/25 8月28天 13.78 徐晓杰,中国国籍,研究生、博士,具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,801.79 52.11 -- 22.44
批发和零售业 1,933.62 7.30 -- 4.06
金融业 5.01 0.02 -- -7.95
卫生和社会工作 3,576.04 13.50 -- 10.84
合计 19,316.46 72.93 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 30.76 1,460.21 5.51% 1.27 --
002821 凯莱英 20.94 1,420.78 5.36% 2.88 --
000661 长春高新 7.57 1,325.42 5.00% -0.81 --
300760 迈瑞医疗 11.84 1,293.16 4.88% 新晋 --
600276 恒瑞医药 23.52 1,240.75 4.68% -0.87 --
300347 泰格医药 26.89 1,149.37 4.34% -0.78 --
600436 片仔癀 12.20 1,057.13 3.99% 新晋 --
300015 爱尔眼科 36.75 966.46 3.65% 0.75 --
600867 通化东宝 43.49 604.51 2.28% 新晋 0.00
600511 国药股份 23.83 553.93 2.09% 新晋 --
合计 -- 237.79 11,071.72 41.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.10 3.78 --
其中:政策性金融债 1,001.10 3.78 --
合计 1,001.10 3.78 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 10.00 1001.10 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,000.19
本期利润(万元) -4,377.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1249
期末基金资产净值(万元) 26,483.47
期末基金份额净值(元) 0.8418