单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.63 -7.40 -- -- -- -- -- -7.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -- -- -- -- -- -10.07
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.86 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07
① — ③ -1.59 -1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2192/2919 1713/2837 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨景涵 2018/06/25 4月20天 -5.46 杨景涵先生,经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年任平安资产管理有限公司投资分析师;2006年至2009年9月历任生命人寿保险公司投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月任研究部总监助理。2015年4月28日至2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年12月5日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年12月5日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月5日任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12与月29日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月14日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月14日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年3月14日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月14日任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年10月13日任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 732.21 7.46 -- 4.30
制造业 1,768.01 18.01 -- -14.37
建筑业 1,144.18 11.65 -- 9.66
批发和零售业 349.82 3.56 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 113.07 1.15 -- -1.53
金融业 3,028.13 30.84 -- 21.65
房地产业 1,698.71 17.30 -- 12.67
文化、体育和娱乐业 476.77 4.86 -- 2.37
合计 9,310.90 94.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 23.10 561.33 5.72% 新晋 0.00
601166 兴业银行 34.80 555.06 5.65% 新晋 --
002142 宁波银行 30.60 543.46 5.54% 新晋 --
601009 南京银行 69.50 531.68 5.42% 新晋 --
601668 中国建筑 92.40 507.28 5.17% 新晋 0.00
600188 兖州煤业 44.00 506.88 5.16% 新晋 --
000069 华侨城A 80.20 505.26 5.15% 新晋 --
600373 中文传媒 43.70 476.77 4.86% 新晋 --
600325 华发股份 65.10 458.30 4.67% 新晋 --
000830 鲁西化工 30.60 446.76 4.55% 新晋 --
合计 -- 514.00 5,092.78 51.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 123.19
本期利润(万元) -8.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 9,818.12
期末基金份额净值(元) 1.0008