单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.09 4.56 9.58 9.59 4.81 -- -- 4.81
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -8.78
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② 1.15 8.20 -1.53 -5.97 10.14 0.00 0.00 13.59
① — ③ 1.63 6.11 -0.14 -2.78 7.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 289/3041 167/2933 1265/2819 1605/2840 437/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.49 -2.62 -1.63 -- -4.36 -- --
基准收益率②% 16.74 -7.57 -0.98 -- -13.32 -- --
① — ② -10.25 4.95 -0.65 -- 8.96 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史博 2018/05/10 1年1月9天 4.46 史博先生,特许金融分析师(CFA),硕士学历,多年研究及投资管理经验,具有基金从业资格。曾职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。自2007年7月26日至2009年5月23日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2008年8月5日至2009年9月25日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2009年4月9日至2009年9月25日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年10月加入南方基金管理有限公司,任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月17日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月26日至2018年11月16日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日任南方基金管理有限公司副总经理。2018年5月10日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月12日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。
李锦文 2018/12/07 6月13天 9.18 李锦文,中国,研究生学历,硕士学位,已取得基金从业资格。复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015 年9 月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017 年5 月至2018 年12 月,任南方智慧混合基金经理助理;2018 年12 月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方瑞祥一年混合A南方瑞祥一年混合C基金总份额

南方瑞祥一年混合A南方瑞祥一年混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)4835------
户均持有份额(万)4.69------
机构持有比例(%)0.02------
个人持有比例(%)99.98------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 4.06 -3.23
制造业 30,384.41 15.10 -13.27 -20.61
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 0.72 -6.47
金融业 2,009.59 1.00 -1.00 -6.73
房地产业 2,118.69 1.05 新增 -4.63
合计 34,516.52 17.15 -6.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 784.13 9,292.00 4.62% 新晋 4.25
002311 海大集团 224.64 6,334.82 3.15% 新晋 2.07
600745 闻泰科技 147.43 4,433.35 2.20% 1.42 20.77
01336 新华人寿保险股份有限公司 78.87 2,706.16 1.35% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.75 2,348.47 1.17% 0.66 2.24
000961 中南建设 223.02 2,118.69 1.05% 新晋 4.00
000651 格力电器 44.63 2,107.02 1.05% 新晋 -5.36
01071 华电国际电力股份有限公司 740.60 2,051.95 1.02% -1.38 --
600887 伊利股份 69.13 2,012.37 1.00% 新晋 3.71
601166 兴业银行 109.86 1,996.16 0.99% 新晋 0.95
合计 -- 2,425.06 35,400.99 17.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,399.30 9.15 7.35
其中:政策性金融债 14,980.50 7.45 --
企业债券 3,377.88 1.68 -0.10
短期融资券 8,083.20 4.02 -7.23
合计 29,860.38 14.85 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190301 19进出01 150.00 14980.50 7.45
041800135 18兖矿CP002 80.00 8083.20 4.02
1820029 18天津银行02 33.00 3418.80 1.70
112273 15金街01 33.00 3377.88 1.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 1.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 912.66
本期利润(万元) 1,408.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0621
期末基金资产净值(万元) 23,116.33
期末基金份额净值(元) 1.0185