单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.37 9.27 11.93 12.38 -- -- -- 3.39
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 -- -- -- 4.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.78 -15.92 -15.50 -17.94 0.00 0.00 0.00 -0.76
① — ③ 1.37 9.27 11.93 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 10.57 -7.26 -1.25 -- -8.00 -- --
基准收益率②% 11.07 -7.18 -1.44 -- -9.75 -- --
① — ② -0.50 -0.08 0.19 -- 1.75 -- --
业绩比较基准 中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪斌 2018/09/10 7月12天 7.41 倪斌,中国,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月10日任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年9月10日任华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。
苏圻涵 2018/10/31 5月21天 16.84 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐宜宜 2018/05/30 2018/09/28 4月1天 -0.74

华安CES港股通100ETF联接A华安CES港股通100ETF联接C基金总份额

华安CES港股通100ETF联接A华安CES港股通100ETF联接C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)363------
户均持有份额(万)0.61------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.01
本期利润(万元) 20.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1013
期末基金资产净值(万元) 179.88
期末基金份额净值(元) 1.0172