近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.71 | 6.94 | -7.74 | 5.42 | -- | -- | -- | -8.20 |
| 上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -- | -- | -- | -17.77 |
| 同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.69 | 4.89 | 1.99 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| ① — ③ | 2.89 | 3.96 | 0.55 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 308/2781 | 305/2714 | 1193/2610 | 375/2781 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭成东 | 2018/05/25 | 8月10天 | -8.20 | 郭成东，海外投资部总监，硕士学历。2003年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7月，在路透社担任财经分析员；2007年7月至2017年4月，在上投摩根基金管理公司，历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等；2017年5月至今，在万家基金管理有限公司担任海外投资部总监。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 高源 | 2018/05/25 | 8月10天 | -8.20 | 高源，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。曾任职于光大证券研究所、安信证券研究所，2010年10月加入申万菱信基金管理有限公司，历任高级研究员，消费行业组组长。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信基金管理有限公司申万菱信消费增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,821.60 | 19.06 | 4.50 | -10.75 |
| 建筑业 | 186.05 | 0.52 | 2.37 | -1.90 |
| 批发和零售业 | 216.70 | 0.61 | 1.14 | -2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,721.38 | 4.81 | 新增 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709.70 | 7.57 | -3.74 | 0.78 |
| 金融业 | 4,749.77 | 13.27 | 2.65 | 4.92 |
| 房地产业 | 2,816.49 | 7.87 | -4.44 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 249.62 | 0.70 | 新增 | -1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401.32 | 1.12 | 新增 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 470.24 | 1.31 | -0.78 | -1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 772.09 | 2.16 | 新增 | -0.87 |
| 合计 | 21,114.96 | 59.00 | -5.93 | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 29.49 | 1,394.58 | 3.39% | 新晋 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 118.50 | 1,333.13 | 3.24% | 新晋 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 340.37 | 1,324.04 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.74 | 1,270.20 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 136.21 | 1,209.51 | 2.94% | 新晋 | -- |
| 002456 | 欧菲科技 | 87.47 | 1,179.91 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 63.78 | 1,004.54 | 2.44% | 新晋 | -- |
| 01066 | 威高股份 | 140.00 | 952.28 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 01958 | 北京汽车 | 170.00 | 937.94 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 79.65 | 807.41 | 1.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,167.21 | 11,413.54 | 27.74% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,130.95 |
| 本期利润(万元) | -3,762.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0902 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,791.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8708 |