单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 1.73 3.37 -- -- -- -- 3.82
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 -- -- -- -- 5.38
同类平均 ③% 0.96 2.13 3.86 -- -- -- -- --
① — ② -0.28 -0.99 -1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.56
① — ③ -0.09 -0.39 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 115/236 143/230 139/214 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓钟锋 2018/04/10 8月5天 3.82 邓钟锋,中国国籍,金融学硕士,具有基金从业资格。2014年10月至2016年6月任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。2011年10月至2014年10月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2010年11月至2011年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员。2009年5月至2010年5月任中信银行厦门分行信贷审查。2006年7月至2009年4月任深圳发展银行北京分行产品研发及审查。2016年6月29日至2018年10月18日任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月7日任富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月4日任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月20日任富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月19日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月21日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。
沈竹熙 2018/05/26 6月19天 3.47 沈竹熙女士,中国,大学本科、学士学位,已取得基金从业资格.2018.04-2018.05国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监兼基金经理(拟任)2015.06-2018.04平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理2013.04-2015.05华融湘江银行股份有限公司交易员2010.05-2013.03平安银行股份有限公司交易员.2018年5月26日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月23日任富兰克林国海恒嘉短债债券型基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 61,476.80 19.98 -9.20
短期融资券 52,402.90 17.03 -18.40
中期票据 52,420.30 17.04 -2.12
合计 166,300.00 54.05 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800798 18广州地铁MTN003 200.00 19992.00 6.50
143449 18航租01 130.00 13200.20 4.29
011800337 18国药控股SCP004 120.00 12104.40 3.93
101752015 17光明MTN001 100.00 10156.00 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,624.43
本期利润(万元) 4,165.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 307,678.56
期末基金份额净值(元) 1.0222