单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.53 20.14 -- 21.14 -- -- -- 13.46
上证指数 ②% 12.50 22.47 -- 24.56 -- -- -- 10.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.97 -2.33 0.00 -3.42 0.00 0.00 0.00 2.79
① — ③ 7.53 20.14 0.00 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘中宁 2018/09/27 5月26天 13.46 潘中宁先生,经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,625.02 28.03 -- -19.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.42 1.40 -- -3.18
交通运输、仓储和邮政业 520.92 3.16 -- -0.70
金融业 2,152.29 13.05 -- 3.38
房地产业 984.20 5.97 -- 0.02
合计 8,512.85 51.61 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 20.90 1,172.49 7.11% 新晋 --
000651 格力电器 26.36 940.79 5.70% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.33 784.71 4.76% 新晋 --
000333 美的集团 18.29 674.17 4.09% 新晋 --
002304 洋河股份 6.29 596.19 3.61% 新晋 --
3908 中金公司 44.24 569.82 3.45% 新晋 --
600690 青岛海尔 38.90 538.77 3.27% 新晋 0.00
000002 万科A 21.01 500.46 3.03% 新晋 0.00
600999 招商证券 36.73 492.18 2.98% 新晋 --
600036 招商银行 19.35 487.62 2.96% 新晋 --
合计 -- 233.40 6,757.20 40.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.20 0.12 --
合计 19.20 0.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.19 19.20 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -221.80
本期利润(万元) -1,183.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 16,498.79
期末基金份额净值(元) 0.9366