单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.13 8.48 22.54 27.14 -- -- -- 19.08
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 2.67
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -- -- -- --
① — ② 3.19 12.12 11.43 11.58 0.00 0.00 0.00 16.41
① — ③ 4.09 10.86 8.28 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 27/372 21/361 60/345 64/347 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 23.57 -6.33 -- -- -6.34 -- --
基准收益率②% 20.85 -9.11 -- -- -8.82 -- --
① — ② 2.72 2.78 -- -- 2.48 -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股在岸指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*30%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘中宁 2018/09/27 8月23天 17.21 潘中宁先生,经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理,联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理,宏利资产管理(香港)有限公司股票投资总监,上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司,现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,771.43 43.67 -15.64 -7.44
交通运输、仓储和邮政业 118.71 2.93 0.23 -1.13
金融业 614.27 15.14 -2.09 5.33
房地产业 139.42 3.44 2.53 -3.22
租赁和商务服务业 213.39 5.26 新增 2.37
合计 2,857.22 70.44 -18.83 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.45 384.30 9.47% 4.71 0.21
601318 中国平安 4.98 383.96 9.46% 2.35 0.22
000651 格力电器 8.03 379.10 9.34% 3.64 -7.33
00700 腾讯控股 1.06 328.24 8.09% 新晋 --
600031 三一重工 20.76 265.31 6.54% 新晋 3.91
600276 恒瑞医药 3.89 254.35 6.27% 新晋 -4.48
03908 中金公司 15.92 248.27 6.12% 新晋 --
600036 招商银行 6.79 230.32 5.68% 2.72 4.75
02238 广汽集团 28.00 222.65 5.49% 新晋 --
601888 中国国旅 3.04 213.39 5.26% 新晋 1.65
合计 -- 92.92 2,909.89 71.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.20 0.12 --
合计 19.20 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 807.13
本期利润(万元) 2,468.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2249
期末基金资产净值(万元) 4,056.76
期末基金份额净值(元) 1.1574