单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.71 12.05 36.99 36.03 -- -- -- 28.83
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 -- -- -- 8.41
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 -- -- -- --
① — ② 4.19 14.06 17.94 16.46 0.00 0.00 0.00 20.42
① — ③ 5.28 12.62 21.82 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 59/2934 38/2870 85/2745 111/2749 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 27.18 -7.07 -- -- -5.29 -- --
基准收益率②% 16.61 -7.70 -- -- -6.76 -- --
① — ② 10.57 0.63 -- -- 1.47 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2018/09/05 9月24天 28.83 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,809.26 42.07 -4.45 6.36
交通运输、仓储和邮政业 17,911.92 8.12 -3.65 5.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 13.43 0.01 0.00 -7.72
租赁和商务服务业 5,016.00 2.27 0.19 0.22
卫生和社会工作 340.00 0.15 新增 -2.77
合计 116,093.90 52.62 -8.06 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 223.00 21,184.84 9.60% 0.18 4.73
600519 贵州茅台 24.60 21,005.93 9.52% -0.59 11.78
000568 泸州老窖 295.00 19,641.10 8.90% 3.82 -3.54
00700 腾讯控股 63.00 19,508.72 8.84% 1.96 --
00388 香港交易所 78.90 18,517.15 8.39% 新晋 --
01169 海尔电器 884.80 17,304.58 7.84% 3.54 --
01177 中国生物制药 2,353.30 14,453.44 6.55% 新晋 --
002007 华兰生物 310.00 13,950.00 6.32% 1.46 2.02
600009 上海机场 200.00 12,430.21 5.64% 1.18 15.26
00696 中国民航信息网络 556.90 9,912.34 4.49% 新晋 --
合计 -- 4,989.50 167,908.31 76.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 60.00 0.03 --
合计 60.00 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,215.67
本期利润(万元) 47,510.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2575
期末基金资产净值(万元) 220,582.29
期末基金份额净值(元) 1.2045