单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.22 24.50 15.43 23.62 -- -- -- 17.08
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -- -- -- 12.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.66 1.05 4.39 -0.94 0.00 0.00 0.00 4.15
① — ③ 9.22 24.50 15.43 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2018/09/05 6月18天 17.08 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.05 0.00 -- -3.06
制造业 81,280.56 37.62 -- 7.95
交通运输、仓储和邮政业 9,662.41 4.47 -- 1.92
金融业 30.21 0.01 -- -7.96
租赁和商务服务业 5,305.40 2.46 -- 0.35
合计 96,283.63 44.56 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 37.01 21,834.50 10.11% 新晋 --
000858 五粮液 400.01 20,352.45 9.42% 新晋 --
00700 腾讯控股 54.00 14,856.85 6.88% 新晋 --
002415 海康威视 510.01 13,137.78 6.08% 新晋 --
000568 泸州老窖 270.01 10,978.55 5.08% 新晋 0.00
002007 华兰生物 320.00 10,496.15 4.86% 新晋 --
600009 上海机场 190.00 9,644.57 4.46% 新晋 --
01169 海尔电器 550.00 9,281.59 4.30% 新晋 --
00694 北京首都机场股份 1,230.00 8,955.90 4.15% 新晋 --
01530 三生制药 1,000.00 8,797.05 4.07% 新晋 --
合计 -- 4,561.04 128,335.39 59.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 60.00 0.03 --
合计 60.00 0.03 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.60 60.00 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,812.58
本期利润(万元) -17,706.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0755
期末基金资产净值(万元) 216,054.20
期末基金份额净值(元) 0.9471