单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.33 -1.68 -- -0.38 -- -- -- -0.35
上证指数 ②% -10.91 1.72 -- 14.37 -- -- -- 12.88
同类平均 ③% -6.39 1.64 -- 11.44 -- -- -- --
① — ② 2.58 -3.40 0.00 -14.75 0.00 0.00 0.00 -13.23
① — ③ -1.94 -3.31 0.00 -11.82 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1842/3014 2419/2915 -- 2704/2848 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝康 2018/12/25 5月2天 -0.35 郝康先生,多年证券从业经验。先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监。2007年加入工银瑞信基金管理有限公司,任国际业务总监、工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理。2008年2月14日至2013年10月25日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年12月25日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银红利优享混合A工银红利优享混合C基金总份额

工银红利优享混合A工银红利优享混合C合计情况

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.26 1.42 -- -1.81
采矿业 35.30 1.60 -- -1.47
制造业 369.07 16.72 -- -19.00
建筑业 35.80 1.62 -- -0.62
金融业 355.70 16.11 -- 8.38
房地产业 61.86 2.80 -- -2.88
合计 888.99 40.27 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 17.34 120.51 5.46% 新晋 -5.64
600809 山西汾酒 1.45 87.68 3.97% 新晋 -4.78
601336 新华保险 1.62 86.98 3.94% 新晋 -20.40
000895 双汇发展 3.11 80.39 3.64% 新晋 -4.49
002124 天邦股份 3.56 62.23 2.82% 新晋 -22.24
601155 新城控股 1.37 61.86 2.80% 新晋 -6.95
01918 融创中国 1.80 60.37 2.73% 新晋 --
603156 养元饮品 0.86 49.72 2.25% 新晋 -16.42
000651 格力电器 0.97 45.79 2.07% 新晋 -13.60
600030 中信证券 1.83 45.35 2.05% 新晋 -15.79
合计 -- 33.91 700.88 31.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.95
本期利润(万元) 31.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0526
期末基金资产净值(万元) 487.24
期末基金份额净值(元) 1.0575