单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 2.52 3.79 1.00 -- -- -- 4.24
全债指数 ②% 0.69 2.47 3.96 0.65 -- -- -- 5.22
同类平均 ③% 0.63 1.75 3.09 0.60 -- -- -- --
① — ② 0.33 0.05 -0.17 0.35 0.00 0.00 0.00 -0.98
① — ③ 0.39 0.77 0.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 65/651 67/558 107/485 62/651 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗晓倩 2018/06/26 7月8天 4.24 罗晓倩,中国,研究生,已取得基金从业资格.复旦大学投资学硕士,证券从业经验5年,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月19日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年6月26日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。
林洪钧 2018/09/14 4月18天 3.21 林洪钧先生,复旦大学硕士,理学学士,多年证券、基金业从业经验。多年证券、基金业从业经验。2001年起在国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部任客户经理。2004年起在华安基金管理有限公司任债券交易员。2008年在加拿大FinancialEngineeringSourceInc.任金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,任专户投资部投资经理助理、专户投资经理。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金的基金经理。2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月14日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年9月14日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日任代任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亦博 2018/07/09 2018/09/21 2月14天 0.96

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,070.70 13.29 8.39
其中:政策性金融债 7,070.70 13.29 8.39
企业债券 3,158.10 5.94 --
短期融资券 5,003.50 9.40 --
中期票据 49,037.70 92.16 --
合计 64,270.00 120.79 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800900 18中建MTN002 50.00 5155.00 9.69
101800783 18北控水务MTN002B 50.00 5152.50 9.68
101801068 18浙能源MTN003 50.00 5150.50 9.68
101800931 18国开投MTN001B 50.00 5129.00 9.64
101801150 18中建材MTN002 50.00 5034.00 9.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 545.70
本期利润(万元) 1,075.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 53,209.23
期末基金份额净值(元) 1.0231