单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.16 3.22 4.69 1.16 -- -- -- 6.35
全债指数 ②% 0.70 2.49 3.97 0.66 -- -- -- 5.58
同类平均 ③% 0.88 2.22 3.57 0.86 -- -- -- --
① — ② 0.46 0.74 0.72 0.50 0.00 0.00 0.00 0.77
① — ③ 0.28 1.00 1.11 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 60/235 30/227 42/214 56/235 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐光 2018/09/28 4月4天 4.49 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈加荣 2018/04/26 2018/11/16 6月24天 4.31

汇添富鑫成定开债A汇添富鑫成定开债C基金总份额

汇添富鑫成定开债A汇添富鑫成定开债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)50500.00------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 67,767.80 63.82 57.90
其中:政策性金融债 16,039.50 15.11 9.19
企业债券 59,656.80 56.18 -64.80
中期票据 21,180.10 19.95 11.39
合计 148,604.70 139.95 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180406 18农发06 150.00 16039.50 15.11
1820038 18南京银行01 100.00 10144.00 9.55
143529 18海通02 90.00 9248.40 8.71
1822035 18工银租赁债01 90.00 9063.90 8.54
101800846 18京国资MTN003 90.00 9057.60 8.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,015.75
本期利润(万元) 3,276.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 106,183.99
期末基金份额净值(元) 1.0513