近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.62 | 0.41 | -2.79 | 2.66 | -11.70 | 37.37 | 38.78 |
基准收益率②% | -0.87 | -0.27 | 0.21 | 1.99 | -3.45 | 6.00 | 7.02 |
① — ② | -2.75 | 0.68 | -3.00 | 0.67 | -8.25 | 31.37 | 31.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2019/11/07 | 4年4月11天 | 78.46 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张清华 | 2018/11/07 | 2020/03/07 | 1年4月 | 27.69 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 28719 | 32628 | 37902 | 37145 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 32.35 | 41.54 | 48.24 | 45.29 | |
个人持有比例(%) | 67.65 | 58.46 | 51.76 | 54.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,635.67 | 21.15 | -1.01 | -26.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.29 | 0.45 | -0.02 | -2.27 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,473.73 | 3.57 | -0.36 | 1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.09 | 0.04 | 0.57 | -5.61 |
金融业 | 2,301.70 | 3.33 | -0.18 | -1.58 |
租赁和商务服务业 | 126.01 | 0.18 | 0.00 | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 19,889.79 | 28.73 | -1.00 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 15.53 | 2,179.01 | 3.15% | 0.11 | 14.01 |
601816 | 京沪高铁 | 433.27 | 2,131.69 | 3.08% | 0.30 | -0.48 |
300059 | 东方财富 | 105.86 | 1,486.25 | 2.15% | 0.13 | 2.82 |
002304 | 洋河股份 | 11.73 | 1,289.13 | 1.86% | -0.04 | 4.68 |
600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 914.78 | 1.32% | 0.13 | 0.60 |
600309 | 万华化学 | 11.81 | 907.24 | 1.31% | 0.00 | 4.93 |
002402 | 和而泰 | 62.17 | 888.41 | 1.28% | 0.17 | 17.33 |
002415 | 海康威视 | 25.28 | 877.72 | 1.27% | 0.20 | -1.24 |
000651 | 格力电器 | 14.54 | 467.75 | 0.68% | 0.02 | 7.32 |
600690 | 海尔智家 | 21.16 | 444.36 | 0.64% | 新晋 | -0.39 |
合计 | -- | 701.88 | 11,586.34 | 16.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,599.50 | 5.20 | -0.23 |
可转换债券 | 55,595.02 | 80.33 | 1.36 |
合计 | 59,194.52 | 85.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 40.19 | 4675.58 | 6.76 |
019703 | 23国债10 | 34.50 | 3498.98 | 5.06 |
128081 | 海亮转债 | 24.40 | 2970.62 | 4.29 |
123190 | 道氏转02 | 28.53 | 2946.98 | 4.26 |
132018 | G三峡EB1 | 18.55 | 2867.14 | 4.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 100.48 |
本期利润(万元) | -626.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0755 |
期末基金资产净值(万元) | 14,949.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.9209 |