单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.84 7.43 6.19 8.19 -- -- -- 4.52
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 -- -- -- 12.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.14 -20.05 -21.19 -22.65 0.00 0.00 0.00 -7.69
① — ③ 1.84 7.43 6.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -3.47 0.00 -- -- -3.39 -- --
基准收益率②% -6.74 -1.13 -- -- -7.41 -- --
① — ② 3.27 1.13 -- -- 4.02 -- --
业绩比较基准 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2018/06/20 10月2天 4.52 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02313 申洲国际 11.80 917.60 3.79% 新晋 --
06098 碧桂园服务 79.80 869.81 3.59% 新晋 --
02688 新奥能源 14.04 854.36 3.53% 新晋 --
00788 中国铁塔 580.00 752.13 3.11% 新晋 --
00902 华能国际电力股份 172.00 750.52 3.10% 1.73 --
01398 工商银行 152.00 744.49 3.08% 新晋 --
02628 中国人寿 50.20 731.91 3.02% 新晋 --
00688 中国海外发展 30.00 707.09 2.92% 新晋 --
01918 融创中国 31.50 703.81 2.91% 1.22 --
00270 粤海投资 53.00 703.08 2.90% 新晋 --
合计 -- 1,174.34 7,734.80 31.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -87.75
本期利润(万元) -945.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 24,203.63
期末基金份额净值(元) 0.9661