单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.81 3.87 0.38 -- -- -- -- 4.15
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -- -- -- -- -13.44
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -- -- -- -- --
① — ② 9.97 8.58 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 17.59
① — ③ 8.26 11.74 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 7/332 2/322 3/311 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2018/07/07 4月10天 1.69 陈立,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任银华基金管理有限公司医药行业研究员。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日任金鹰主题优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年7月7日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。
樊勇 2018/10/12 1月3天 11.67 樊勇先生,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月20天 2.42

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)13------
户均持有份额(万)15.21------
机构持有比例(%)99.29------
个人持有比例(%)0.71------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24.85 10.49 -- -38.83
信息传输、软件和信息技术服务业 39.14 16.52 -- 8.82
合计 63.99 27.01 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 0.48 13.36 5.64% 新晋 --
300659 中孚信息 0.51 11.14 4.70% 新晋 --
600845 宝信软件 0.31 7.60 3.21% 1.70 0.00
002281 光迅科技 0.27 7.25 3.06% 新晋 --
002912 中新赛克 0.06 5.60 2.36% 新晋 --
002153 石基信息 0.13 4.39 1.85% 新晋 --
002008 大族激光 0.10 4.24 1.79% 新晋 --
300036 超图软件 0.19 4.21 1.78% 新晋 --
300017 网宿科技 0.40 3.72 1.57% -0.32 --
300454 深信服 0.03 2.49 1.05% -0.41 --
合计 -- 2.48 64.00 27.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.85
本期利润(万元) -7.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 199.60
期末基金份额净值(元) 0.9848