单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.37 19.72 13.84 20.11 -- -- -- 11.64
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -- -- -- 14.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.13 -2.75 0.03 -4.45 0.00 0.00 0.00 -3.19
① — ③ 5.37 19.72 13.84 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2018/08/07 7月17天 11.64 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 369.05 1.35 -- -3.06
制造业 9,769.06 35.64 -- -11.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 285.33 1.04 -- -3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,548.61 5.65 -- -3.17
金融业 1,319.36 4.81 -- -4.86
房地产业 826.23 3.01 -- -2.94
租赁和商务服务业 269.72 0.98 -- -1.81
文化、体育和娱乐业 134.32 0.49 -- -3.42
合计 14,521.68 52.97 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.07 1,119.77 4.08% 新晋 --
603659 璞泰来 18.68 885.43 3.23% 新晋 --
000063 中兴通讯 44.97 880.96 3.21% 新晋 --
000651 格力电器 23.04 822.30 3.00% 新晋 --
601012 隆基股份 46.54 811.66 2.96% 新晋 --
00763 中兴通讯 58.38 757.06 2.76% 新晋 --
600498 烽火通信 25.46 724.73 2.64% 新晋 --
600036 招商银行 26.91 678.13 2.47% 新晋 --
300750 宁德时代 9.12 673.06 2.46% 新晋 --
002376 新北洋 43.49 667.14 2.43% 新晋 --
601318 中国平安 11.43 641.22 2.34% 新晋 --
02318 中国平安 6.35 384.74 1.40% 新晋 --
03968 招商银行 13.40 336.97 1.23% 新晋 --
合计 -- 331.84 9,383.17 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.80 0.04 --
合计 9.80 0.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.10 9.80 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,064.49
本期利润(万元) -1,872.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0585
期末基金资产净值(万元) 27,412.29
期末基金份额净值(元) 0.9295