单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.47 -6.22 8.39 9.99 -- -- -- 2.24
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -- -- -- 7.59
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -- -- -- --
① — ② -3.41 -3.54 -3.83 -6.72 0.00 0.00 0.00 -5.35
① — ③ -1.50 -3.84 -5.87 -8.53 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 285/372 267/361 279/345 300/347 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 21.41 -5.76 -- -- -7.05 -- --
基准收益率②% 18.13 -8.97 -- -- -6.38 -- --
① — ② 3.28 3.21 -- -- -0.67 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2018/08/07 10月14天 2.24 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 632.59 4.34 新增 0.60
采矿业 0.31 0.00 1.35 -4.42
制造业 5,735.77 39.31 -3.67 -11.80
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.00 新增 -4.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,311.61 8.99 -3.34 0.32
金融业 2,086.54 14.30 -9.49 4.49
合计 9,766.91 66.94 -13.97 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.60 1,115.53 7.65% 3.57 --
002456 欧菲光 52.39 743.94 5.10% 新晋 -17.79
600519 贵州茅台 0.82 700.27 4.80% 新晋 0.21
002384 东山精密 36.02 684.02 4.69% 新晋 -12.69
002475 立讯精密 24.16 599.17 4.11% 新晋 -11.48
000063 中兴通讯 20.49 598.41 4.10% 0.89 0.98
00763 中兴通讯 27.90 564.80 3.87% 1.11 --
601688 华泰证券 20.54 460.30 3.15% 新晋 2.36
600050 中国联通 63.64 432.12 2.96% 新晋 1.37
600837 海通证券 30.08 422.02 2.89% 新晋 1.46
02318 中国平安 3.20 241.28 1.65% 0.25 --
601318 中国平安 2.71 208.94 1.43% -0.91 0.22
合计 -- 285.55 6,770.80 46.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.15 0.08 0.04
合计 12.15 0.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.10 12.15 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,843.30
本期利润(万元) 4,984.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2226
期末基金资产净值(万元) 14,590.69
期末基金份额净值(元) 1.1285