单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.31 3.77 -1.39 3.50 -- -- -- -1.23
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -- -- -- -10.79
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -- -- -- --
① — ② -0.71 1.72 8.34 -0.52 0.00 0.00 0.00 9.56
① — ③ 0.49 0.79 6.90 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1063/2781 889/2714 691/2610 974/2781 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2018/06/20 7月14天 -1.23 綦缚鹏先生,中国国籍,东北财经大学工商管理硕士,多年证券行业从业经验。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 257.01 1.91 -- -1.15
制造业 5,053.21 37.63 -- 7.93
批发和零售业 585.27 4.36 -- 1.12
交通运输、仓储和邮政业 347.70 2.59 -- 0.04
金融业 600.89 4.48 -- -3.49
房地产业 333.00 2.48 -- -3.08
文化、体育和娱乐业 147.13 1.10 -- -1.89
合计 7,324.21 54.55 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 29.80 435.12 3.24% 0.65 --
601966 玲珑轮胎 30.28 413.34 3.08% 1.10 --
600563 法拉电子 9.26 390.22 2.91% 1.09 --
002126 银轮股份 51.86 385.83 2.87% 0.82 --
600885 宏发股份 15.38 346.93 2.58% 0.51 --
000002 万科A 13.98 333.00 2.48% 新晋 0.00
002223 鱼跃医疗 16.98 332.98 2.48% 新晋 --
000933 神火股份 85.00 331.51 2.47% 新晋 --
000001 平安银行 33.20 311.42 2.32% 新晋 0.00
002078 太阳纸业 51.75 294.97 2.20% -0.43 0.00
合计 -- 337.49 3,575.32 26.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 599.02 4.46 0.53
其中:政策性金融债 599.02 4.46 0.53
合计 599.02 4.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.96 599.02 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -348.71
本期利润(万元) -768.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0531
期末基金资产净值(万元) 13,427.54
期末基金份额净值(元) 0.9543