单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 -0.60 4.53 5.99 5.25 -- -- 5.22
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -- -- 0.56
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 -- -- --
① — ② 3.44 8.45 -8.82 -11.26 1.90 0.00 0.00 4.66
① — ③ -0.24 1.24 -10.46 -11.42 0.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 1418/2880 1267/2810 2178/2685 2115/2665 1096/2487 -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -1.42 7.12 -1.40 0.68 -0.73 -- --
基准收益率②% 0.23 9.09 -1.79 0.45 -1.91 -- --
① — ② -1.65 -1.97 0.39 0.23 1.18 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王景 2018/06/20 1年1月3天 5.22 王景女士,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2019年1月3日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理。
余芽芳 2019/03/21 4月4天 -0.74 余芽芳,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰茂混合发起式A招商丰茂混合发起式C基金总份额

招商丰茂混合发起式A招商丰茂混合发起式C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)298------
户均持有份额(万)3.24------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 857.31 8.38 2.43 -26.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.10 0.57 新增 -1.64
交通运输、仓储和邮政业 138.24 1.35 新增 -1.48
金融业 224.01 2.19 5.39 -8.51
合计 1,277.66 12.49 6.71 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 6.29 159.14 1.56% 新晋 9.45
600809 山西汾酒 2.01 138.79 1.36% 新晋 17.67
600009 上海机场 1.65 138.24 1.35% 新晋 8.02
601128 常熟银行 14.69 113.41 1.11% -0.37 12.42
601318 中国平安 1.21 107.22 1.05% 新晋 8.99
600585 海螺水泥 2.52 104.58 1.02% 新晋 3.57
600066 宇通客车 7.89 102.73 1.00% 新晋 4.20
000063 中兴通讯 2.95 95.96 0.94% 新晋 3.96
002271 东方雨虹 3.96 89.73 0.88% -0.26 9.12
300601 康泰生物 1.67 87.57 0.86% 新晋 18.07
合计 -- 44.84 1,137.37 11.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,008.77 9.86 --
企业债券 1,022.00 9.99 -5.71
可转换债券 2,049.04 20.03 2.57
短期融资券 1,711.97 16.74 3.50
合计 5,791.77 56.62 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143590 18建材04 10.00 1022.00 9.99
011802576 18京供销SCP010 10.00 1004.90 9.82
019611 19国债01 7.38 737.41 7.21
128016 雨虹转债 6.35 722.22 7.06
041800281 18中铝宁夏CP001 7.00 707.07 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.27
本期利润(万元) -6.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0172
期末基金资产净值(万元) 369.77
期末基金份额净值(元) 1.0483