单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.80 3.95 3.89 5.61 -- -- -- 3.79
QDII基金 ②% 1.89 7.42 -0.52 10.05 -- -- -- -2.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.08 -3.47 4.41 -4.45 0.00 0.00 0.00 6.03
① — ③ 1.80 3.95 3.89 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙敏 2018/09/06 6月15天 3.79 孙敏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1996年8月至2016年1月在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作,任投资部投资四组副主管及海外债组合经理,自2016年1月27日起加入广发基金管理有限公司,先后担任国际业务部研究员、投资经理。2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发全球收益债券(QDII)美元A广发全球收益债券(QDII)美元C广发全球收益债券(QDII)人民币A广发全球收益债券(QDII)人民币C基金总份额

广发全球收益债券(QDII)美元A广发全球收益债券(QDII)美元C广发全球收益债券(QDII)人民币A广发全球收益债券(QDII)人民币C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1894740833 QDCCIZ 5.3 10/21/19 2.30 1577.13 6.07
USF22797RT78 ACAFP 7 7/8 PERP 2.00 1373.42 5.29
XS1891434604 SHIMAO 6 3/8 10/15/21 1.80 1233.58 4.75
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 1.50 1167.67 4.50
XS1861032628 SUNAC 8 5/8 07/27/20 1.40 967.72 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 70.47
本期利润(万元) -361.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 20,012.50
期末基金份额净值(元) 0.9828