单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.07 4.60 13.15 11.90 -- -- -- 13.16
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -- -- -- 7.44
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -- -- -- --
① — ② 3.84 2.88 2.57 -2.47 0.00 0.00 0.00 5.72
① — ③ -0.68 2.97 3.83 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1550/3014 582/2915 774/2811 1317/2848 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2018/11/14 6月12天 13.16 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
王君正 2018/11/14 6月12天 13.16 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月29天 19.93

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 16.55 1.09 -- -5.38
金融业 858.95 56.47 -- 48.74
房地产业 183.47 12.06 -- 6.38
合计 1,058.97 69.62 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.82 140.32 9.22% 新晋 -10.01
600036 招商银行 2.73 92.60 6.09% 新晋 -4.27
601009 南京银行 11.59 91.68 6.03% 新晋 -4.54
002142 宁波银行 4.24 89.99 5.92% 新晋 0.14
01336 新华保险 2.50 85.78 5.64% 新晋 --
02601 中国太保 2.84 75.03 4.93% 新晋 --
600340 华夏幸福 2.18 67.62 4.45% 新晋 -8.95
601688 华泰证券 2.88 64.54 4.24% 新晋 -13.08
601166 兴业银行 3.01 54.69 3.60% 新晋 -6.92
601336 新华保险 0.57 30.60 2.01% 新晋 -20.40
601628 中国人寿 0.95 26.90 1.77% 新晋 -15.94
02628 中国人寿 1.40 25.34 1.67% 新晋 --
601601 中国太保 0.50 17.04 1.12% 新晋 -13.17
合计 -- 37.21 862.13 56.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32.59
本期利润(万元) 128.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1692
期末基金资产净值(万元) 1,162.31
期末基金份额净值(元) 1.1589