基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.25 2.19 -4.24 -5.65 -19.91 -12.01 0.74
基准收益率②% -6.97 -1.66 -0.05 -1.38 -9.82 -8.41 -10.54
① — ② -6.28 3.85 -4.19 -4.27 -10.09 -3.60 11.28
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2018/11/14 5年5月5天 8.79 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
刘欣然 2024/01/23 2月27天 7.24 刘欣然，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2017 年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年1月23日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2018/11/14 2022/09/09 3年9月25天 33.24
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月28天 20.03

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10434127741592819721
户均持有份额(万)1.231.522.211.80
机构持有比例(%)44.9159.7075.7673.49
个人持有比例(%)55.0940.3024.2426.51

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.34 0.00 0.00 -3.52
制造业 1,122.56 2.37 -0.45 -45.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.68 0.02 0.00 -2.70
建筑业 4.47 0.01 0.00 -1.53
批发和零售业 26.19 0.06 0.02 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 1.73 0.00 0.00 -2.05
住宿和餐饮业 7.31 0.02 0.00 -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 128.67 0.27 -0.01 -5.38
金融业 27,956.00 58.96 -2.75 54.04
房地产业 3,654.99 7.71 3.05 5.19
租赁和商务服务业 5.00 0.01 -0.01 -0.84
科学研究和技术服务业 29.23 0.06 0.01 -1.53
水利、环境和公共设施管理业 45.30 0.10 -0.02 -0.34
教育 0.84 0.00 0.00 -1.05
卫生和社会工作 2.86 0.01 -0.01 -1.75
文化、体育和娱乐业 18.01 0.04 -0.01 -1.67
合计 33,015.18 69.64 -0.18 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 440.12 2,944.38 6.21% 1.20 7.07
601838 成都银行 257.03 2,894.12 6.10% -2.34 7.86
600036 招商银行 103.69 2,884.66 6.08% -1.16 7.80
601939 建设银行 431.83 2,811.21 5.93% 新晋 6.76
601318 中国平安 66.40 2,675.92 5.64% -3.30 -6.64
600048 保利发展 263.70 2,610.63 5.51% -1.71 -15.69
00688 中国海外发展 147.29 1,836.75 3.87% -0.53 --
002142 宁波银行 90.35 1,816.84 3.83% -0.55 5.39
600926 杭州银行 171.61 1,717.86 3.62% -0.31 9.90
601628 中国人寿 54.40 1,542.24 3.25% -2.39 -0.72
02318 中国平安 6.45 206.59 0.44% -0.28 --
合计 -- 2,032.87 23,941.20 50.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 232.17 0.49 0.07
合计 232.17 0.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113055 成银转债 2.07 232.17 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,485.92
本期利润(万元) -2,392.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1653
期末基金资产净值(万元) 13,413.29
期末基金份额净值(元) 1.0466