近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.83 | -12.14 | -3.02 | -1.97 | -31.70 | 55.50 | 102.09 |
基准收益率②% | -5.62 | -13.00 | -4.89 | -1.78 | -22.72 | 35.36 | 70.18 |
① — ② | 0.79 | 0.86 | 1.87 | -0.19 | -8.98 | 20.14 | 31.91 |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜洋 | 2022/01/13 | 2年2月14天 | -45.30 | 杜洋,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张剑峰 | 2024/01/05 | 2月22天 | 0.15 | 张剑峰,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生,曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起,担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日,担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 |
邢梦醒 | 2023/04/28 | 10月29天 | -19.72 | 邢梦醒,女,中国,硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 |
张姝丽 | 2023/04/28 | 10月29天 | -19.72 | 张姝丽,女,中国,硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 312609 | 344709 | 402588 | 455603 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.65 | 0.12 | 20.61 | 17.63 | |
个人持有比例(%) | 99.35 | 99.88 | 79.39 | 82.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 343,110.45 | 86.32 | -6.94 | 38.23 |
建筑业 | 992.27 | 0.25 | 0.24 | -1.29 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 922.95 | 0.23 | 0.40 | -1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,646.78 | 2.43 | -0.93 | -3.22 |
房地产业 | 865.44 | 0.22 | -0.02 | -2.30 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 441.91 | 0.11 | 0.13 | -1.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 360.08 | 0.09 | 0.26 | -1.67 |
合计 | 356,346.03 | 89.65 | -5.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 220.36 | 35,976.66 | 9.05% | -0.16 | 19.37 |
300124 | 汇川技术 | 340.16 | 21,477.90 | 5.40% | 0.32 | -0.48 |
300450 | 先导智能 | 727.20 | 18,616.40 | 4.68% | 1.01 | 14.62 |
002050 | 三花智控 | 619.22 | 18,204.93 | 4.58% | 0.83 | -3.46 |
002594 | 比亚迪 | 56.12 | 11,110.95 | 2.80% | -4.74 | 20.07 |
002466 | 天齐锂业 | 186.66 | 10,413.53 | 2.62% | 0.81 | 2.90 |
300014 | 亿纬锂能 | 222.46 | 9,387.75 | 2.36% | 0.10 | 13.61 |
603035 | 常熟汽饰 | 482.59 | 9,106.45 | 2.29% | 新晋 | 8.72 |
600563 | 法拉电子 | 91.97 | 8,516.42 | 2.14% | 新晋 | -5.62 |
688220 | 翱捷科技 | 113.10 | 7,966.64 | 2.00% | 新晋 | -16.95 |
合计 | -- | 3,059.84 | 150,777.63 | 37.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,859.29 |
本期利润(万元) | -10,484.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1216 |
期末基金资产净值(万元) | 191,603.70 |
期末基金份额净值(元) | 2.3025 |