单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.48 -5.46 1.74 3.56 -2.52 -- -- -2.77
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -5.25
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -0.42 -1.82 -9.37 -12.00 2.81 0.00 0.00 2.48
① — ③ 0.06 -3.91 -7.98 -8.81 -0.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 1730/3041 2408/2933 2417/2819 2219/2840 1340/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 11.17 -4.03 0.09 -- -6.11 -- --
基准收益率②% 12.85 -4.80 -1.30 -- -8.12 -- --
① — ② -1.68 0.77 1.39 -- 2.01 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈令朝 2018/06/20 12月3天 -2.26 陈令朝,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年10月至2013年7月,任职于天相投资顾问有限公司,先后担任专题量化研究员、宏观策略研究员、策略主管,负责宏观研究及行业比较分析工作。2013年8月加入鑫元基金,担任宏观策略研究员,2014年9月起兼任专户投资经理。2018年1月9日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月9日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月11日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵慧 2018/11/13 7月7天 1.36 赵慧女士,经济学专业,硕士,具有证券投资基金从业资格。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月12日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日任鑫元永利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日任鑫元悦利定开债发起式基金基金经理。2019年6月11日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
李彪 2019/06/11 7天 1.08 李彪先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。2011 年12 月至2015 年6 月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015 年6 月至2016 年4 月,任职于上海潼骁投资管理有限公司,从事投资研究工作。2016 年5 月加入鑫元基金,先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁玥 2018/05/31 2019/06/11 1年11天 -1.97

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C基金总份额

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)3------
户均持有份额(万)1300.24------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 887.42 21.80 -14.14 -13.91
信息传输、软件和信息技术服务业 485.04 11.91 -4.53 5.44
金融业 851.60 20.92 -3.74 13.19
房地产业 102.96 2.53 -0.42 -3.15
合计 2,327.02 57.16 -22.83 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600456 宝钛股份 7.30 173.81 4.27% 1.26 8.45
000001 平安银行 11.00 141.02 3.46% 0.64 1.42
002294 信立泰 5.00 135.95 3.34% 新晋 -6.82
600050 中国联通 20.00 135.80 3.34% 0.52 1.90
600633 浙数文化 13.00 133.77 3.29% 0.40 -8.51
600765 中航重机 12.00 131.40 3.23% 新晋 -2.48
603636 南威软件 9.00 123.75 3.04% 新晋 -7.20
601688 华泰证券 5.50 123.26 3.03% 新晋 4.15
600999 招商证券 7.00 122.64 3.01% -0.10 -3.98
000881 中广核技 13.00 121.42 2.98% 新晋 -2.51
合计 -- 102.80 1,342.82 32.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.73 0.56 --
合计 22.73 0.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113021 中信转债 0.21 22.73 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 73.51
本期利润(万元) 408.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1048
期末基金资产净值(万元) 4,071.40
期末基金份额净值(元) 1.0438