单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.99 1.73 -- -- -- -- -- 8.79
全债指数 ②% 3.68 3.68 -- -- -- -- -- 3.68
同类平均 ③% 0.74 1.46 -- -- -- -- -- --
① — ② -2.69 -1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11
① — ③ 0.25 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 121/557 161/505 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡振仓 2018/06/14 5月7天 8.79 胡振仓先生,金融学硕士,多年证券从业、基金从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,首席研究员。2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,高级经理。2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司。2006年7月任益民货币市场基金基金经理助理。2006年11月17日至2008年4月7日任益民货币市场基金的基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。2008年8月9日至2015年6月11日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2011年5月13日至2015年6月11日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2015年6月11日任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月5日任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年6月16日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日至2015年6月16日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年6月11日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2015年6月16日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2015年6月30日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2015年6月30日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月8日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C基金总份额

民生加银恒益纯债A民生加银恒益纯债C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,363.04 4.81 --
金融债券 270,749.24 58.28 --
其中:政策性金融债 270,749.24 58.28 --
其他债券 4,914.00 1.06 --
合计 298,026.28 64.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170206 17国开06 520.00 52223.60 11.24
170209 17国开09 350.00 35381.50 7.62
180208 18国开08 330.00 33339.90 7.18
180204 18国开04 310.00 31902.10 6.87
180209 18国开09 300.00 30051.00 6.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.12
本期利润(万元) 1.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 2.18
期末基金份额净值(元) 1.074