单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.43 1.33 1.36 -- -- -- 1.29
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 -- -- -- 13.30
同类平均 ③% 2.33 -0.32 8.01 8.23 -- -- -- --
① — ② -5.23 3.53 -17.70 -19.26 0.00 0.00 0.00 -12.01
① — ③ -2.13 0.74 -6.68 -6.87 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/11 3/9 9/9 9/9 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.04 -0.07 -- -- -0.07 -- --
基准收益率②% 6.35 -0.36 -- -- -0.36 -- --
① — ② -5.31 0.29 -- -- 0.29 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑铮 2018/10/23 8月6天 1.29 郑铮先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2018年10月23日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚丰稳健目标风险混合A华夏聚丰稳健目标风险混合C基金总份额

华夏聚丰稳健目标风险混合A华夏聚丰稳健目标风险混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)997------
户均持有份额(万)1.02------
机构持有比例(%)0.02------
个人持有比例(%)99.98------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 846.08 11.32 --
其中:政策性金融债 846.08 11.32 --
合计 846.08 11.32 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.49 449.44 6.01
190205 19国开05 4.00 396.64 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.04%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.58
本期利润(万元) 26.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 7,294.55
期末基金份额净值(元) 1.0097