单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.29 0.68 4.57 4.55 -- -- -- 6.54
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 -- -- -- 9.36
同类平均 ③% 2.33 -0.32 8.01 8.23 -- -- -- --
① — ② -4.14 3.78 -14.46 -16.07 0.00 0.00 0.00 -2.82
① — ③ -1.04 1.00 -3.43 -3.68 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 7/11 1/9 5/9 5/9 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 3.80 -0.08 -- -- 1.90 -- --
基准收益率②% 10.26 -2.85 -- -- -2.56 -- --
① — ② -6.46 2.77 -- -- 4.46 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*65%+中证股票型基金指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于文婷 2018/09/05 9月24天 6.54 于文婷,管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业,具有基金从业资格。曾任平安罗素投资管理(上海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理(上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理,上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理,2016年10月加入长信基金管理有限责任公司,从事FOF研究相关工作,现任养老FOF投资部基金经理。2018年9月5日任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.09
本期利润(万元) 63.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 4,322.12
期末基金份额净值(元) 1.0577